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ETF Estrategia gestionada activamente
TER
0,15% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 13 m
Fecha de inicio
21 de abril de 2023
Participaciones
95
Anuncio publicitario
Capital en riesgo
Panorama general
Cotización
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El Invesco EUR Government and Related Green Bond Weighted UCITS ETF Dist es un ETF de gestión activa.
The ETF invests in Euro-denominated government and government-related bonds. The securities included are filtered according to ESG criteria (environmental, social and corporate governance). Exposure to green bonds is maximized subject to exposure and liquidity considerations. Rating: Investment Grade.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Invesco EUR Government and Related Green Transition |
| Foco de la inversión | Bonos, EUR, Europa, Deuda pública, Todos los vencimientos, Social/Medioambiental |
| Patrimonio del fondo | EUR 13 m |
| Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Gestionado activamente |
| Sostenibilidad | Sí |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 4,14% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 21 de abril de 2023 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Trimestral |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | Invesco |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Asesor de inversiones | Invesco Capital Management LLC |
| Banco depositario | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agente pagador suizo | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | - |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Invesco EUR Government and Related Green Bond Weighted UCITS ETF Dist.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 95
35,95%
| IT0005542359 | 5,06% |
| FR0013234333 | 4,89% |
| DE000BU3Z005 | 4,06% |
| IT0005508590 | 3,97% |
| DE0001030740 | 3,75% |
| DE000BU35025 | 3,48% |
| BE0000346552 | 2,96% |
| ES0000012J07 | 2,72% |
| DE0001030708 | 2,53% |
| FR0014002JM6 | 2,53% |
Países
| Otros | 100,00% |
Sectores
| Otros | 100,00% |
A partir de 28/10/25
Ofertas de planes de inversión con ETF
Aquí encontrarás información sobre la disponibilidad del plan de inversión del ETF. Puedes usar la tabla para comparar todos los planes de inversión ofertados para la cantidad de ahorro seleccionada.
Elige tu monto de inversión:
| banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
|---|---|---|---|---|
 | 0,00€ | 0,00€ | ||
 | 0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
Comparación plan de inversión ETF
Fuente: investigación de justETF; 12/2025; *¿Quieres saber más?
— Las ofertas se ordenan de la siguiente manera: 1. calificación de prueba 2. tarifa de inversión 3. número de planes de inversión con ETF.
— No garantizamos la integridad y la exactitud de los contenidos que figuran en la lista. La información de referencia es la que se encuentra en las páginas de inicio de los corredores en línea. Comisiones más diferenciales estándar del mercado, dietas y costes de los productos.
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Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +0,28% |
| 1 mes | -0,59% |
| 3 meses | +0,16% |
| 6 meses | +0,12% |
| 1 año | -1,29% |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +7,90% |
| 2024 | +1,85% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 3,01% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,15 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,15 | 2,89% |
| 2024 | EUR 0,15 | 2,96% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 4,14% |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,31 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -4,06% |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -4,06% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EGVD | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | EGTD | EGTD IM EGVDIN | EGTD.MI I2LAINAV.DE | Flow Traders |
| XETRA | EUR | EGVD | EGVD GY EGVDIN | EGVD.DE I2LAINAV.DE | Flow Traders |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Invesco EUR Government and Related Green Bond Weighted UCITS ETF Acc | 9 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de EGVD?
El nombre de EGVD es Invesco EUR Government and Related Green Bond Weighted UCITS ETF Dist.
¿Cuál es el ticker de Invesco EUR Government and Related Green Bond Weighted UCITS ETF Dist?
El ticker de Invesco EUR Government and Related Green Bond Weighted UCITS ETF Dist es EGVD.
¿Cuál es el ISIN de Invesco EUR Government and Related Green Bond Weighted UCITS ETF Dist?
El ISIN de Invesco EUR Government and Related Green Bond Weighted UCITS ETF Dist es IE0008SEV3B2.
¿Cuáles son los gastos de Invesco EUR Government and Related Green Bond Weighted UCITS ETF Dist?
La ratio de gastos totales (TER) de Invesco EUR Government and Related Green Bond Weighted UCITS ETF Dist asciende al 0,15% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Invesco EUR Government and Related Green Bond Weighted UCITS ETF Dist?
El tamaño del fondo de Invesco EUR Government and Related Green Bond Weighted UCITS ETF Dist es de 13 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.
