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TER
0,45% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 378 m
Fecha de inicio
23 de febrero de 2022
Participaciones
384
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Capital en riesgo
Panorama general
Cotización
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El iShares MSCI China A UCITS ETF EUR Hedged (Acc) replica el índice MSCI China A Inclusion (EUR Hedged). The MSCI China A Inclusion (EUR Hedged) index tracks China A-Shares also included in the MSCI Emerging Markets. Currency hedged to Euro (EUR).
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | MSCI China A Inclusion (EUR Hedged) |
| Foco de la inversión | Acciones, China |
| Patrimonio del fondo | EUR 378 m |
| Gastos corrientes | 0,45% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 15,91% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 23 de febrero de 2022 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 31 mayo |
| Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Desconocido |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del iShares MSCI China A UCITS ETF EUR Hedged (Acc).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 384
19,72%
Países
| China | 96,95% |
| Otros | 3,05% |
Sectores
| Servicios financieros | 21,86% |
| Tecnología | 19,89% |
| Industria | 15,58% |
| Materiales básicos | 10,21% |
| Otros | 32,46% |
A partir de 30/10/25
Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +20,14% |
| 1 mes | +4,79% |
| 3 meses | +1,74% |
| 6 meses | +20,14% |
| 1 año | +18,51% |
| 3 años | +25,30% |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +4,17% |
| 2024 | +15,30% |
| 2023 | -10,82% |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 15,91% |
| Volatilidad 3 años | 17,40% |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,16 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,45 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -10,94% |
| Pérdida máxima 3 año | -25,43% |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -31,94% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa Italiana | EUR | CNYE | CNYE IM | CNYE.MI |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares MSCI China UCITS ETF USD (Acc) | 3.585 | 0,28% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| iShares MSCI China Tech UCITS ETF USD (Acc) | 1.933 | 0,45% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| iShares MSCI China A UCITS ETF | 1.875 | 0,40% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Franklin FTSE China UCITS ETF | 1.749 | 0,19% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C | 1.360 | 0,50% p.a. | Acumulación | Sintética |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de CNYE?
El nombre de CNYE es iShares MSCI China A UCITS ETF EUR Hedged (Acc).
¿Cuál es el ticker de iShares MSCI China A UCITS ETF EUR Hedged (Acc)?
El ticker de iShares MSCI China A UCITS ETF EUR Hedged (Acc) es CNYE.
¿Cuál es el ISIN de iShares MSCI China A UCITS ETF EUR Hedged (Acc)?
El ISIN de iShares MSCI China A UCITS ETF EUR Hedged (Acc) es IE00099GAJC6.
¿Cuáles son los gastos de iShares MSCI China A UCITS ETF EUR Hedged (Acc)?
La ratio de gastos totales (TER) de iShares MSCI China A UCITS ETF EUR Hedged (Acc) asciende al 0,45% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos iShares MSCI China A UCITS ETF EUR Hedged (Acc)?
iShares MSCI China A UCITS ETF EUR Hedged (Acc) es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares MSCI China A UCITS ETF EUR Hedged (Acc)?
El tamaño del fondo de iShares MSCI China A UCITS ETF EUR Hedged (Acc) es de 378 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.
