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TER
0,06% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 589 m
Fecha de inicio
16 de julio de 2025
Participaciones
27
Comunicación publicitaria
Comunicación comercial. Capital en riesgo
Panorama general
Cotización
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Comunicación publicitaria
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El Invesco UK Gilt 15+ Year UCITS ETF Dist replica el índice Bloomberg UK Gilt 15+. El índice Bloomberg UK Gilt 15+ refleja la evolución del mercado de bonos del Estado británico (Gilt). Plazo hasta el vencimiento: mínimo de 15 años. Calificación: grado de inversión.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Enfoque de inversión | Sólo long |
| Índice | Bloomberg UK Gilt 15+ |
| Foco de la inversión | Bonos, GBP, Reino Unido, Deuda pública, 10+ |
| Patrimonio del fondo | EUR 589 m |
| Gastos corrientes | 0,06% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | GBP |
| Cobertura cambiaria | No |
| Fecha de inicio/ de cotización | 16 de julio de 2025 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Trimestral |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | Invesco |
Situación fiscal
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Sin informes ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Italia | 12,5% |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Asesor de inversiones | Invesco Capital Management LLC |
| Banco depositario | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de año fiscal | 1 diciembre |
| Representante de Suiza | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agente pagador suizo | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Invesco UK Gilt 15+ Year UCITS ETF Dist.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 27
53,94%
Países
| Reino Unido | 99,99% |
| Otros | 0,01% |
Sectores
| Soberano | 99,99% |
A partir de 25/9/26
Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +2,44% |
| 1 mes | +6,60% |
| 3 meses | +4,78% |
| 6 meses | +6,82% |
| 1 año | +3,79% |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +8,57% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 5,81% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,31 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,31 | 5,69% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 12,91% |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,29 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -10,11% |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -10,11% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa de Londres | GBX | GT15 | GT15 LN GT15INS | GT15.L CXK1INAV.DE |
Más información
Más ETF en el índice Bloomberg UK Gilt 15+
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF GBP | 332 | 0,15% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de GT15?
El nombre de GT15 es Invesco UK Gilt 15+ Year UCITS ETF Dist.
¿Cuál es el ticker de Invesco UK Gilt 15+ Year UCITS ETF Dist?
El ticker de Invesco UK Gilt 15+ Year UCITS ETF Dist es GT15.
¿Cuál es el ISIN de Invesco UK Gilt 15+ Year UCITS ETF Dist?
El ISIN de Invesco UK Gilt 15+ Year UCITS ETF Dist es IE000AES5KQ5.
¿Cuáles son los gastos de Invesco UK Gilt 15+ Year UCITS ETF Dist?
La ratio de gastos totales (TER) de Invesco UK Gilt 15+ Year UCITS ETF Dist asciende al 0,06% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Invesco UK Gilt 15+ Year UCITS ETF Dist?
El tamaño del fondo de Invesco UK Gilt 15+ Year UCITS ETF Dist es de 589 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.