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| Índice | Bloomberg UK Gilt 15+ |
| Foco de la inversión | Bonos, GBP, Reino Unido, Deuda pública, 10+ |
| Patrimonio del fondo | EUR 290 m |
| Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Enfoque de inversión | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | GBP |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 15,60% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 17 de mayo de 2012 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Semestral |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | State Street |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Ernst & Young |
| Fin de año fiscal | 31 marzo |
| Representante de Suiza | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Italia | 12,7% |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | State Street Bank and Trust Company |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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| Reino Unido | 99,94% |
| Otros | 0,06% |
| Soberano | 99,94% |
| Otros | 0,06% |
| banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
|---|---|---|---|---|
| | 0,00 € | 0,00 € | ||
| | 0,00 € | 0,00 € | A la oferta* | |
| | 0,00 € | 0,00 € |
| YTD | -5,18% |
| 1 mes | -1,56% |
| 3 meses | -2,83% |
| 6 meses | -7,33% |
| 1 año | +2,94% |
| 3 años | -4,45% |
| 5 años | -48,78% |
| Desde el inicio (MAX) | -14,27% |
| 2025 | -1,56% |
| 2024 | -6,35% |
| 2023 | +3,49% |
| 2022 | -43,39% |
| Rentabilidad actual de los dividendos | 5,44% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 2,03 |
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 2,03 | 5,32% |
| 2025 | EUR 2,02 | 4,58% |
| 2024 | EUR 1,89 | 3,85% |
| 2023 | EUR 1,46 | 2,97% |
| 2022 | EUR 0,85 | 0,97% |
| Volatilidad 1 año | 15,60% |
| Volatilidad 3 años | 14,91% |
| Volatilidad 5 años | 20,08% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,19 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,10 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,62 |
| Pérdida máxima 1 año | -10,15% |
| Pérdida máxima 3 año | -17,60% |
| Pérdida máxima 5 año | -54,62% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -55,48% |
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | SYBL | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | SYBL | - - | - - | - |
| Bolsa de Londres | GBP | GLTL | GLTL LN INSYBL | GLTL.L | BAADER BANK AG BNP DRW Flow Traders Goldenberg Virtu |
| XETRA | EUR | SYBL | SYBL GY INSYBLE | SYBL.DE | BNP |
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Invesco UK Gilt 15+ Year UCITS ETF Dist | 562 | 0,06% p.a. | Distribución | Muestreo |