TER
0,10% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Muestreo
Tamaño del fondo
1.064 m
Participaciones
6.796
Panorama general
Cotización
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Descripción
El iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF EUR Hedged (Acc) replica el índice Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and Green Bond SRI (EUR Hedged). The Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and Green Bond SRI (EUR Hedged) index tracks ESG (environmental, social and governance) screened bonds from issuers worldwide. The index contains corporate bonds and government bonds. All maturities are included. Rating: Investment Grade. Currency hedged to Euro (EUR).
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and Green Bond SRI (EUR Hedged) |
| Foco de la inversión | Bonos, Mundial, Agregado, Todos los vencimientos, Social/Medioambiental |
| Patrimonio del fondo | EUR 1.064 m |
| Gastos corrientes | 0,10% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | Sí |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 8,19% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 25 de agosto de 2021 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | other |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 30 junio |
| Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Desconocido |
| Austria | Desconocido |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | - |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF EUR Hedged (Acc).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 6.796
9,42%
| IE00BK8MB266 | 4,10% |
| CND10005L4G7 | 0,77% |
| CND10004R999 | 0,77% |
| CND100036Q75 | 0,64% |
| CND10004T201 | 0,61% |
| CND100031JZ0 | 0,58% |
| CND10005NWW9 | 0,52% |
| CND10004R114 | 0,51% |
| CND10004TCN0 | 0,49% |
| CND10005K405 | 0,43% |
Sectores
| Otros | 96,94% |
A partir de 29/2/24
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | -2,03% |
| 1 mes | -1,14% |
| 3 meses | -0,91% |
| 6 meses | +4,08% |
| 1 año | +0,00% |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | -13,55% |
| 2023 | +4,24% |
| 2022 | -13,97% |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 8,19% |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,00 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -5,03% |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -17,53% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | AEGE | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | AEGE | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | AEGE | AEGE GY INAVAGE2 | AEGE.DE DN5BEUR=INAV |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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| iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Acc) | 3.192 | 0,25% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulating | 2.004 | 0,10% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| iShares EUR Aggregate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) | 1.727 | 0,16% p.a. | Distribución | Muestreo |
| iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 1.254 | 0,10% p.a. | Distribución | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de AEGE?
El nombre de AEGE es iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF EUR Hedged (Acc).
¿Cuál es el ticker de iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF EUR Hedged (Acc)?
El ticker de iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF EUR Hedged (Acc) es AEGE.
¿Cuál es el ISIN de iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF EUR Hedged (Acc)?
El ISIN de iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF EUR Hedged (Acc) es IE000APK27S2.
¿Cuáles son los gastos de iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF EUR Hedged (Acc)?
La ratio de gastos totales (TER) de iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF EUR Hedged (Acc) asciende al 0,10% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF EUR Hedged (Acc)?
El tamaño del fondo de iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF EUR Hedged (Acc) es de 1.064 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.