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Índice | Bloomberg US Aggregate Bond |
Foco de la inversión | Bonos, USD, Mundial, Agregado, Todos los vencimientos |
Patrimonio del fondo | EUR 3.192 m |
Gastos corrientes | 0,25% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 9,12% |
Fecha de inicio/ de cotización | 13 de abril de 2017 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 31 octubre |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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IE00BK8MB266 | 4,95% |
US91282CGV72 | 0,62% |
US91282CHB00 | 0,62% |
US91282CJJ18 | 0,50% |
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US91282CGR60 | 0,45% |
Estados Unidos | 40,66% |
Irlanda | 2,46% |
Otros | 56,88% |
Otros | 83,03% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | -0,42% |
1 mes | -1,04% |
3 meses | -0,62% |
6 meses | +2,80% |
1 año | +1,49% |
3 años | +0,42% |
5 años | +1,70% |
Desde el inicio (MAX) | +1,49% |
2023 | +1,91% |
2022 | -7,83% |
2021 | +6,24% |
2020 | -1,84% |
Volatilidad 1 año | 9,12% |
Volatilidad 3 años | 10,26% |
Volatilidad 5 años | 9,24% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,16 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,01 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,04 |
Pérdida máxima 1 año | -4,98% |
Pérdida máxima 3 año | -12,76% |
Pérdida máxima 5 año | -14,71% |
Pérdida máxima desde el inicio | -15,47% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | IS03 | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IUAAN MM | IUAAN.MX | |
Bolsa de Londres | USD | IUAA | IUAA LN INAVIUAU | IUAA.L 0TQVINAV.DE | |
Bolsa suiza SIX | CHF | IUAA | IUAA SE | IUAA.S |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) | 893 | 0,25% p.a. | Distribución | Muestreo |
SPDR Bloomberg US Aggregate Bond UCITS ETF | 123 | 0,17% p.a. | Distribución | Muestreo |