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TER
0,35% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 115 m
Fecha de inicio
29 de octubre de 2024
Participaciones
60
Anuncio publicitario
Capital en Riesgo
Panorama general
Cotización
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Descripción
El Invesco Defence Innovation UCITS ETF Acc replica el índice S&P Kensho Global Future Defense. El índice S&P Kensho Global Future Defense sigue la evolución de empresas de todo el mundo dedicadas a la industria militar o de defensa.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | S&P Kensho Global Future Defense |
| Foco de la inversión | Acciones, Mundial, Industria |
| Patrimonio del fondo | EUR 115 m |
| Gastos corrientes | 0,35% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 23,19% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 29 de octubre de 2024 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | Invesco |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Asesor de inversiones | Invesco Capital Management LLC |
| Banco depositario | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agente pagador suizo | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Invesco Defence Innovation UCITS ETF Acc.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 60
23,30%
| Planet Labs PBC | 3,03% |
| Elbit Systems | 2,47% |
| Moog | 2,29% |
| Lockheed Martin | 2,28% |
| ELECTRO OPTIC SYSTEMS HOLDINGS ORD | 2,26% |
| Red Cat Holdings | 2,26% |
| ESCO Technologies | 2,22% |
| SAAB | 2,18% |
| Ducommun | 2,17% |
| Teledyne Technologies | 2,14% |
Sectores
| Industria | 63,11% |
| Tecnología | 17,60% |
| Telecomunicaciones | 3,20% |
| Salud | 2,12% |
| Otros | 13,97% |
A partir de 27/2/26
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** Nota importante: Formamos parte del Grupo Scalable desde 2021 y somos una filial propiedad al 100 % de Scalable GmbH. Esto significa que estamos vinculados económicamente, pero operamos de forma independiente en lo que respecta al contenido editorial. No existen conflictos de intereses porque los brókers, incluido Scalable, se evalúan según criterios uniformes y objetivos. Puedes consultar estos criterios en nuestro sistema de calificación transparente. En última instancia, depende exclusivamente de ti decidir cómo y con quién quieres invertir.
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +21,33% |
| 1 mes | +3,12% |
| 3 meses | +0,59% |
| 6 meses | +16,40% |
| 1 año | +74,59% |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +88,79% |
| 2025 | +38,28% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 23,19% |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 3,22 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -12,64% |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -15,91% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | IVDF | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | IVDF | IVDF IM IDFNINE | IVDF.MI IDFNEUiv.P | BNP Paribas |
| Bolsa de Londres | GBX | DFNX | DFNX LN IDFNINS | DFNX.L IDFNGBiv.P | BNP Paribas |
| Bolsa de Londres | USD | IDFN | IDFN LN IDFNIN | IDFN.L IDFNUSiv.P | BNP Paribas |
| Bolsa suiza SIX | CHF | IDFN | IDFN SW IDFNINC | IDFN.S IDFNCHiv.P | BNP Paribas |
| XETRA | EUR | IVDF | IVDF GY IDFNINE | IVDF.DE IDFNEUiv.P | BNP Paribas |
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de IVDF?
El nombre de IVDF es Invesco Defence Innovation UCITS ETF Acc.
¿Cuál es el ticker de Invesco Defence Innovation UCITS ETF Acc?
El ticker de Invesco Defence Innovation UCITS ETF Acc es IVDF.
¿Cuál es el ISIN de Invesco Defence Innovation UCITS ETF Acc?
El ISIN de Invesco Defence Innovation UCITS ETF Acc es IE000BRM9046.
¿Cuáles son los gastos de Invesco Defence Innovation UCITS ETF Acc?
La ratio de gastos totales (TER) de Invesco Defence Innovation UCITS ETF Acc asciende al 0,35% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos Invesco Defence Innovation UCITS ETF Acc?
Invesco Defence Innovation UCITS ETF Acc es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Invesco Defence Innovation UCITS ETF Acc?
El tamaño del fondo de Invesco Defence Innovation UCITS ETF Acc es de 115 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.