TER
0,35% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
41 m
Participaciones
55
Panorama general
Cotización
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Descripción
El iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF USD (Acc) replica el índice S&P Developed BMI Select Aerospace & Defense 35/20 Capped. The S&P Developed BMI Select Aerospace & Defense 35/20 Capped index tracks the performance of companies worldwide that are engaged in the aerospace and defense industry.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | S&P Developed BMI Select Aerospace & Defense 35/20 Capped |
| Foco de la inversión | Acciones, Mundial |
| Patrimonio del fondo | EUR 41 m |
| Gastos corrientes | 0,35% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | - |
| Fecha de inicio/ de cotización | 2 de febrero de 2024 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 30 noviembre |
| Representante de Suiza | - |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Desconocido |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Desconocido |
| Tipo de índice | - |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF USD (Acc).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 55
71,26%
| RTX | 11,55% |
| Boeing Co | 10,38% |
| Airbus | 9,15% |
| Lockheed Martin | 8,48% |
| Safran | 6,51% |
| Northrop Grumman | 5,87% |
| TransDigm Group | 5,86% |
| General Dynamics | 5,55% |
| BAE Systems | 4,30% |
| L3Harris Technologies | 3,61% |
Países
| Estados Unidos | 65,38% |
| Países Bajos | 9,15% |
| Reino Unido | 8,40% |
| Francia | 8,18% |
| Otros | 8,89% |
Sectores
| Industria | 98,20% |
| Otros | 1,80% |
A partir de 29/2/24
Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | - |
| 1 mes | +0,00% |
| 3 meses | - |
| 6 meses | - |
| 1 año | - |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +7,86% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | - |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | - |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | - |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -2,92% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Amsterdam | USD | DFND | - - | - - | - |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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| HANetf Future of Defence UCITS ETF | 319 | 0,49% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de DFND?
El nombre de DFND es iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF USD (Acc).
¿Cuál es el ticker de iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF USD (Acc)?
El ticker de iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF USD (Acc) es DFND.
¿Cuál es el ISIN de iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF USD (Acc)?
El ISIN de iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF USD (Acc) es IE000U9ODG19.
¿Cuáles son los gastos de iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF USD (Acc)?
La ratio de gastos totales (TER) de iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF USD (Acc) asciende al 0,35% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF USD (Acc)?
iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF USD (Acc) es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF USD (Acc)?
El tamaño del fondo de iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF USD (Acc) es de 41 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.