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Índice | Foxberry Sustainability Consensus Emerging Markets |
Foco de la inversión | Acciones, Mercados emergentes, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 82 m |
Gastos corrientes | 0,25% p.a. |
Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | - |
Fecha de inicio/ de cotización | 1 de noviembre de 2023 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Legal & General (LGIM) |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Asesor de inversiones | Legal & General Investment Management Limited |
Banco depositario | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | EY |
Fin de año fiscal | 30 junio |
Representante de Suiza | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Taiwan Semicon Mfg | 9,95% |
Samsung Electronics | 5,30% |
Tencent Holdings | 3,39% |
Alibaba Group Holding | 2,31% |
SK hynix | 1,30% |
PDD Holdings | 1,19% |
MediaTek | 1,06% |
Infosys | 1,01% |
China Construction Bank | 0,86% |
ICICI Bank | 0,85% |
Tecnología | 29,30% |
Servicios financieros | 22,92% |
Consumidor discrecional | 11,63% |
Telecomunicaciones | 7,89% |
Otros | 28,26% |
YTD | +4,22% |
1 mes | +0,19% |
3 meses | +6,63% |
6 meses | - |
1 año | - |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +12,38% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | - |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | - |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | - |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -5,29% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa de Londres | GBX | RIEE | RIEE LN | RIEE.L | Flow Traders B.V. |
Bolsa de Londres | EUR | REAG | REAG LN | REAG.L | Flow Traders B.V. |
Bolsa de Londres | USD | RIEM | RIEM LN | RIEM.L | Flow Traders B.V. |
Bolsa suiza SIX | USD | RIEM | RIEM SW | RIEM.S | Flow Traders B.V. |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Amundi Index MSCI Emerging ESG Broad CTB UCITS ETF DR (C) | 126 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Invesco MSCI Emerging Markets ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc | 117 | 0,19% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
UBS ETF (IE) MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) A-acc | 24 | 0,16% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF | 21 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
HSBC MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF | 20 | 0,18% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |