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Índice | MSCI Emerging Markets IMI ESG Screened |
Foco de la inversión | Acciones, Mercados emergentes, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 3.177 m |
Gastos corrientes | 0,18% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 13,53% |
Fecha de inicio/ de cotización | 19 de octubre de 2018 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 31 mayo |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 8,61% |
Tencent Holdings Ltd. | 3,78% |
Samsung Electronics Co., Ltd. | 3,13% |
Alibaba Group Holding Ltd. | 1,86% |
Reliance Industries Ltd. | 1,31% |
Infosys Ltd. | 0,91% |
Meituan | 0,89% |
ICICI Bank Ltd. | 0,89% |
Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. | 0,85% |
China Construction Bank Corp. | 0,82% |
Tecnología | 24,27% |
Servicios financieros | 21,51% |
Consumidor discrecional | 11,91% |
Telecomunicaciones | 8,14% |
Otros | 34,17% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
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0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | ||
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +17,42% |
1 mes | +10,98% |
3 meses | +3,35% |
6 meses | +10,98% |
1 año | +21,16% |
3 años | +6,07% |
5 años | +35,36% |
Desde el inicio (MAX) | +52,24% |
2023 | +7,41% |
2022 | -14,64% |
2021 | +5,81% |
2020 | +9,23% |
Volatilidad 1 año | 13,53% |
Volatilidad 3 años | 14,60% |
Volatilidad 5 años | 16,74% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,56 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,14 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,37 |
Pérdida máxima 1 año | -10,54% |
Pérdida máxima 3 año | -23,62% |
Pérdida máxima 5 año | -31,79% |
Pérdida máxima desde el inicio | -31,79% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | AYEM | - - | - - | - |
Bolsa de Londres | GBP | SEGM | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | AYEM | - - | - - | - |
BATS Chi-X Europe | GBP | - | SAEMx IX | ||
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | SAEMN MM | SAEMN.MX | |
Bolsa de Londres | USD | SAEM | SAEM LN INAVSEDU | SAEM.L 19J6INAV.DE | |
Bolsa suiza SIX | USD | SAEM | SAEM SE INAVSAEU | SAEM.S 19J1INAV.DE | |
XETRA | EUR | AYEM | AYEM GY INAVSEDE | AYEM.DE 19J2INAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) | 772 | 0,18% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |