TER
0,18% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Muestreo
Tamaño del fondo
2.548 m
Participaciones
2.417
Panorama general
Cotización
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Descripción
El iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) replica el índice MSCI Emerging Markets IMI ESG Screened. The MSCI Emerging Markets IMI ESG Screened index tracks large-, mid- and small-cap companies from emerging markets. The index excludes companies that are involved in businesses related to thermal coal, controversial weapons, tobacco and other controversial industries.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Patrimonio del fondo | EUR 2.548 m |
| Gastos corrientes | 0,18% p.a. |
| Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 11,21% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 19 de octubre de 2018 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 31 mayo |
| Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Acc).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 2.417
20,87%
| Taiwan Semicon Mfg | 6,90% |
| Samsung Electronics | 3,38% |
| Tencent Holdings | 3,01% |
| Alibaba Group Holding | 1,94% |
| Reliance Industries | 1,38% |
| PDD Holdings | 0,96% |
| Infosys | 0,86% |
| ICICI Bank | 0,85% |
| SK hynix | 0,82% |
| China Construction Bank | 0,77% |
Sectores
| Tecnología | 22,98% |
| Servicios financieros | 21,60% |
| Consumidor discrecional | 12,37% |
| Telecomunicaciones | 7,77% |
| Otros | 35,28% |
A partir de 29/2/24
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|---|---|---|---|---|
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +2,36% |
| 1 mes | -0,35% |
| 3 meses | +7,43% |
| 6 meses | +5,82% |
| 1 año | +7,02% |
| 3 años | -8,14% |
| 5 años | +13,25% |
| Desde el inicio (MAX) | +32,71% |
| 2023 | +7,41% |
| 2022 | -14,64% |
| 2021 | +5,81% |
| 2020 | +9,23% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 11,21% |
| Volatilidad 3 años | 14,20% |
| Volatilidad 5 años | 16,49% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,62 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,20 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,15 |
| Pérdida máxima 1 año | -8,94% |
| Pérdida máxima 3 año | -23,86% |
| Pérdida máxima 5 año | -31,79% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -31,79% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | AYEM | - - | - - | - |
| Bolsa de Londres | GBP | SEGM | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | AYEM | - - | - - | - |
| BATS Chi-X Europe | GBP | - | SAEMx IX | ||
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | SAEMN MM | SAEMN.MX | |
| Bolsa de Londres | USD | SAEM | SAEM LN INAVSEDU | SAEM.L 19J6INAV.DE | |
| Bolsa suiza SIX | USD | SAEM | SAEM SE INAVSAEU | SAEM.S 19J1INAV.DE | |
| XETRA | EUR | AYEM | AYEM GY INAVSEDE | AYEM.DE 19J2INAV.DE |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) | 307 | 0,18% p.a. | Distribución | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de AYEM?
El nombre de AYEM es iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Acc).
¿Cuál es el ticker de iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)?
El ticker de iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) es AYEM.
¿Cuál es el ISIN de iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)?
El ISIN de iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) es IE00BFNM3P36.
¿Cuáles son los gastos de iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)?
La ratio de gastos totales (TER) de iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) asciende al 0,18% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)?
iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)?
El tamaño del fondo de iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) es de 2.548 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.