Opere con este ETF en su bróker
Patrimonio del fondo | EUR 4 m |
Gastos corrientes | 0,65% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 12,19% |
Fecha de inicio/ de cotización | 23 de febrero de 2023 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 31 octubre |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Desconocido |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
Esta sección te ofrece información sobre otros ETF con un enfoque de inversión similar al iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Acc).
Union Pacific | 6,09% |
NextEra Energy, Inc. | 4,86% |
American Tower Corp. | 3,73% |
The Southern Co. | 3,10% |
Enbridge | 3,10% |
Canadian Pacific Kansas | 3,07% |
Duke Energy | 3,03% |
Canadian National Railway Co. | 2,97% |
CSX | 2,89% |
Norfolk Southern | 2,19% |
Servicios públicos | 52,01% |
Industria | 22,35% |
Energía | 12,78% |
Inmobiliario | 6,67% |
Otros | 6,19% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +3,85% |
1 mes | +3,62% |
3 meses | +4,29% |
6 meses | +10,20% |
1 año | +6,35% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +4,29% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 12,19% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,52 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -10,29% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -10,29% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | CBUX | - - | - - | - |
XETRA | EUR | CBUX | CBUX GY INAVCBU1 | CBUX.DE CBUXEUR=INAV |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (% p.a.) | Política de distribución | Método de réplica |
---|---|---|---|---|
iShares Global Infrastructure UCITS ETF | 1.395 | 0,65% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |