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Índice | FTSE Global Core Infrastructure |
Foco de la inversión | Acciones, Mundial, Infraestructura |
Patrimonio del fondo | EUR 1.555 m |
Gastos corrientes | 0,65% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 11,73% |
Fecha de inicio/ de cotización | 20 de octubre de 2006 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Trimestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 31 octubre |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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NextEra Energy, Inc. | 5,83% |
Union Pacific | 5,06% |
American Tower Corp. | 3,57% |
The Southern Co. | 3,56% |
Duke Energy | 3,18% |
Enbridge | 3,07% |
Canadian Pacific Kansas | 2,58% |
CSX | 2,36% |
The Williams Cos | 2,28% |
National Grid | 2,19% |
Servicios públicos | 54,84% |
Industria | 18,97% |
Energía | 14,66% |
Inmobiliario | 6,12% |
Otros | 5,41% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | ||
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +21,14% |
1 mes | +7,14% |
3 meses | +7,85% |
6 meses | +14,32% |
1 año | +22,56% |
3 años | +23,20% |
5 años | +36,17% |
Desde el inicio (MAX) | +167,05% |
2023 | -2,95% |
2022 | -0,97% |
2021 | +26,32% |
2020 | -9,87% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 2,16% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,71 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,71 | 2,59% |
2023 | EUR 0,67 | 2,29% |
2022 | EUR 0,62 | 2,08% |
2021 | EUR 0,55 | 2,28% |
2020 | EUR 0,54 | 1,97% |
Volatilidad 1 año | 11,73% |
Volatilidad 3 años | 14,52% |
Volatilidad 5 años | 18,42% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,92 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,50 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,35 |
Pérdida máxima 1 año | -4,49% |
Pérdida máxima 3 año | -24,24% |
Pérdida máxima 5 año | -35,10% |
Pérdida máxima desde el inicio | -42,24% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa de Londres | GBX | INFR | - - | - - | - |
gettex | EUR | IQQI | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | IQQI | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IDINN MM | IDINN.MX | |
Bolsa Italiana | EUR | INFR | INFR IM INAVMQGE | INFR.MI INFRINAV.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | INFR | INFR NA INAVMQGE | INFR.AS INFRINAV.DE | |
Bolsa de Londres | USD | IDIN | IDIN LN INAVMQGU | IDIN.L INFRUSDINAV.DE | |
Bolsa de Londres | GBP | - | INFR LN INAVMQGP | INFR.L INFRGBPINAV.DE | |
Bolsa suiza SIX | USD | INFR | INFR SE INAVMQGU | INFR.S INFRUSDINAV.DE | |
XETRA | EUR | IQQI | IQQI GY INAVMQGP | IQQI.DE INFRGBPINAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) | 33 | 0,65% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |