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TER
0,12% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 8 m
Fecha de inicio
10 de octubre de 2024
Participaciones
664
Anuncio publicitario
Capital en Riesgo
Panorama general
Cotización
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Descripción
El L&G Corporate Bond ex-Banks Higher Ratings 0-2Y UCITS ETF USD Acc replica el índice J.P. Morgan Global Credit Index (GCI) Ultra Short ex Banks 2% Issuer Capped. El índice J.P. Morgan Global Credit Index (GCI) Ultra Short ex Banks 2% Issuer Capped sigue los bonos corporativos denominados en EUR y USD. Se excluyen los bancos. El índice se compone de bonos corporativos con criterios ESG (medioambientales, sociales y de gobernanza). Vencimiento: 3-24 meses. Calificación: A- o superior.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | J.P. Morgan Global Credit Index (GCI) Ultra Short ex Banks 2% Issuer Capped |
| Foco de la inversión | Bonos, Mundial, Deuda corporativa, 1-3, Social/Medioambiental |
| Patrimonio del fondo | EUR 8 m |
| Gastos corrientes | 0,12% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | Sí |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 5,34% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 10 de octubre de 2024 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | Legal & General (LGIM) |
| Estructura del fondo | Public Limited Company |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Asesor de inversiones | Legal & General Investment Management Limited |
| Banco depositario | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Ernst & Young |
| Fin de año fiscal | 30 junio |
| Representante de Suiza | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del L&G Corporate Bond ex-Banks Higher Ratings 0-2Y UCITS ETF USD Acc.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 664
5,48%
| US023135BC96 | 0,68% |
| US00287YBV02 | 0,66% |
| US594918BY93 | 0,63% |
| FR0013506862 | 0,57% |
| US594918BR43 | 0,55% |
| US30303M8G02 | 0,53% |
| US037833DB33 | 0,49% |
| US75625QAE98 | 0,49% |
| XS2616008541 | 0,44% |
| US17275RBQ48 | 0,44% |
Países
| Otros | 100,00% |
Sectores
| Otros | 100,00% |
A partir de 24/2/26
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** Nota importante: Formamos parte del Grupo Scalable desde 2021 y somos una filial propiedad al 100 % de Scalable GmbH. Esto significa que estamos vinculados económicamente, pero operamos de forma independiente en lo que respecta al contenido editorial. No existen conflictos de intereses porque los brókers, incluido Scalable, se evalúan según criterios uniformes y objetivos. Puedes consultar estos criterios en nuestro sistema de calificación transparente. En última instancia, depende exclusivamente de ti decidir cómo y con quién quieres invertir.
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +0,33% |
| 1 mes | -1,61% |
| 3 meses | -0,54% |
| 6 meses | +0,22% |
| 1 año | +0,66% |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +0,11% |
| 2025 | -4,60% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 5,34% |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,12 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -3,78% |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -8,14% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XBHR | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | XBNK | XBNK IM | XBNK.MI | Flow Traders B.V. |
| Bolsa de Londres | GBX | XBNG | XBNG LN | XBNG.L | Flow Traders B.V. |
| Bolsa de Londres | USD | XBNK | XBNK LN | XBNK.L | Flow Traders B.V. |
| XETRA | EUR | XBHR | XBHR GY | XBHR.DE | Flow Traders B.V. |
Más información
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| iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.508 | 0,09% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de XBHR?
El nombre de XBHR es L&G Corporate Bond ex-Banks Higher Ratings 0-2Y UCITS ETF USD Acc.
¿Cuál es el ticker de L&G Corporate Bond ex-Banks Higher Ratings 0-2Y UCITS ETF USD Acc?
El ticker de L&G Corporate Bond ex-Banks Higher Ratings 0-2Y UCITS ETF USD Acc es XBHR.
¿Cuál es el ISIN de L&G Corporate Bond ex-Banks Higher Ratings 0-2Y UCITS ETF USD Acc?
El ISIN de L&G Corporate Bond ex-Banks Higher Ratings 0-2Y UCITS ETF USD Acc es IE000CWS09Q9.
¿Cuáles son los gastos de L&G Corporate Bond ex-Banks Higher Ratings 0-2Y UCITS ETF USD Acc?
La ratio de gastos totales (TER) de L&G Corporate Bond ex-Banks Higher Ratings 0-2Y UCITS ETF USD Acc asciende al 0,12% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de L&G Corporate Bond ex-Banks Higher Ratings 0-2Y UCITS ETF USD Acc?
El tamaño del fondo de L&G Corporate Bond ex-Banks Higher Ratings 0-2Y UCITS ETF USD Acc es de 8 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.