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Patrimonio del fondo | EUR 7 m |
Gastos corrientes | 0,40% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Gestionado activamente |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 15,39% |
Fecha de inicio/ de cotización | 15 de febrero de 2022 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Trimestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | J.P. Morgan |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | JPMorgan Asset Management (UK) Limited |
Banco depositario | Brown Brothers Harriman Trustee Services Ireland Limited |
Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Agente pagador suizo | J.P. Morgan (Suisse) SA |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | - |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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China | 99,32% |
Otros | 0,68% |
Servicios financieros | 19,84% |
Industria | 15,23% |
Bienes de consumo básicos | 15,18% |
Tecnología | 12,99% |
Otros | 36,76% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +3,64% |
1 mes | +2,63% |
3 meses | +4,59% |
6 meses | -5,62% |
1 año | -13,94% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | -25,42% |
2023 | -15,96% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Rentabilidad actual de los dividendos | 1,53% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,25 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,25 | 1,30% |
2023 | EUR 0,26 | 1,39% |
Volatilidad 1 año | 15,39% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,90 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -25,52% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -35,81% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | JRDC | - - | - - | - |
Bolsa de Frankfurt | EUR | - | JRDC GY JRDCEUIV | JRDC.DE JRDCEUiv.P | |
Bolsa de Londres | GBX | JRCD | JRCD LN JRDCGBIV | JRCD.L JRDCGBiv.P | |
Bolsa de Londres | USD | JRDC | JRDC LN JRDCUSIV | JRDC.L JRDCUSiv.P | |
XETRA | EUR | JRDC | JRDCEUIV | JRDCEUiv.P |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (% p.a.) | Política de distribución | Método de réplica |
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JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) | 20 | 0,40% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |