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Patrimonio del fondo | EUR 21 m |
Gastos corrientes | 0,40% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Gestionado activamente |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 15,65% |
Fecha de inicio/ de cotización | 15 de febrero de 2022 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | J.P. Morgan |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | JPMorgan Asset Management (UK) Limited |
Banco depositario | Brown Brothers Harriman Trustee Services Ireland Limited |
Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Agente pagador suizo | J.P. Morgan (Suisse) SA |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | - |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Kweichow Moutai | 6,00% |
Contemporary Amperex Tech | 2,15% |
China Merchants Bank | 2,03% |
China Yangtze Power | 1,93% |
Wuliangye Yibin | 1,70% |
Ping An Insurance Group | 1,49% |
Shenzhen Mindray Bio-Med | 1,27% |
Agricultural Bank China | 1,24% |
ICBC | 1,14% |
PetroChina | 1,10% |
China | 99,35% |
Otros | 0,65% |
Servicios financieros | 19,40% |
Bienes de consumo básicos | 15,14% |
Industria | 15,12% |
Tecnología | 13,92% |
Otros | 36,42% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +7,77% |
1 mes | +2,14% |
3 meses | +12,50% |
6 meses | +1,24% |
1 año | -12,74% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | -22,46% |
2023 | -15,96% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 15,65% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,81 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -25,53% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -35,83% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | JREC | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | JREC | JREC IM JRECEUIV | JREC.MI JRECEUiv.P | |
Bolsa de Frankfurt | EUR | - | JREC GY JRECEUIV | JREC.DE JRECEUiv.P | |
Bolsa de Londres | GBX | JRCE | JRCE LN JRECGBIV | JRCE.L JRECGBiv.P | |
Bolsa de Londres | USD | JREC | JREC LN JRECUSIV | JREC.L JRECUSiv.P | |
Bolsa suiza SIX | USD | JREC | JREC SW JRECUSIV | JREC.S JRECUSiv.P | |
XETRA | EUR | JREC | JRECEUIV | JRECEUiv.P |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) | 6 | 0,40% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |