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Índice | MSCI EMU Climate Paris Aligned Benchmark Select |
Foco de la inversión | Acciones, Europa, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 233 m |
Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 12,18% |
Fecha de inicio/ de cotización | 27 de julio de 2021 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Semestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 31 julio |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Desconocido |
Austria | Desconocido |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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SAP SE | 5,63% |
ASML Holding NV | 5,34% |
Schneider Electric SE | 4,09% |
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 3,55% |
Siemens AG | 2,94% |
Allianz SE | 2,64% |
Sanofi | 2,26% |
L'Oréal SA | 1,83% |
Hermès International SCA | 1,69% |
Deutsche Telekom AG | 1,67% |
Servicios financieros | 19,11% |
Industria | 18,52% |
Tecnología | 16,79% |
Consumidor discrecional | 13,50% |
Otros | 32,08% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
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![]() | 0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | |
![]() | 0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +8,82% |
1 mes | +8,61% |
3 meses | +9,85% |
6 meses | +12,51% |
1 año | +17,14% |
3 años | +30,80% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +25,95% |
2024 | +9,81% |
2023 | +17,54% |
2022 | -14,95% |
2021 | - |
Rentabilidad actual de los dividendos | 2,02% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,12 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,12 | 2,28% |
2024 | EUR 0,14 | 2,72% |
2023 | EUR 0,11 | 2,63% |
2022 | EUR 0,11 | 2,16% |
Volatilidad 1 año | 12,18% |
Volatilidad 3 años | 15,90% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,40 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,59 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -8,63% |
Pérdida máxima 3 año | -19,13% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -26,02% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | 5IF0 | - - | - - | - |
Euronext Amsterdam | EUR | MPAB | MPAB NA | MPAB.AS |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF EUR (Acc) | 1.182 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |