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Patrimonio del fondo | EUR 1 m |
Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 11,56% |
Fecha de inicio/ de cotización | 27 de julio de 2021 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Semestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNY MELLON FUND SERVICES (IRELAND) |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 31 julio |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Desconocido |
Austria | Desconocido |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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ASML Holding | 7,19% |
LVMH Moet Hennessy | 4,89% |
Schneider Electric | 4,59% |
SAP | 4,20% |
Siemens | 2,88% |
LOreal | 2,42% |
Allianz | 2,29% |
Sanofi | 2,13% |
VINCI | 2,03% |
Muenchener Rueckversicher | 1,90% |
Industria | 20,72% |
Tecnología | 18,18% |
Servicios financieros | 16,42% |
Consumidor discrecional | 14,15% |
Otros | 30,53% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +4,59% |
1 mes | -1,52% |
3 meses | +6,52% |
6 meses | +16,00% |
1 año | +9,19% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +10,25% |
2023 | +17,54% |
2022 | -14,95% |
2021 | - |
2020 | - |
Rentabilidad actual de los dividendos | 2,23% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,12 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,12 | 2,39% |
2023 | EUR 0,11 | 2,63% |
2022 | EUR 0,11 | 2,16% |
Volatilidad 1 año | 11,56% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,79 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -12,12% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -26,02% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | 5IF0 | - - | - - | - |
Euronext Amsterdam | EUR | MPAB | MPAB NA | MPAB.AS |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF EUR (Acc) | 1.078 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |