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Índice | MSCI EMU Climate Paris Aligned Benchmark Select |
Foco de la inversión | Acciones, Europa, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 1.077 m |
Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 11,57% |
Fecha de inicio/ de cotización | 27 de julio de 2021 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 31 julio |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Desconocido |
Austria | Desconocido |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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ASML Holding | 7,19% |
LVMH Moet Hennessy | 4,89% |
Schneider Electric | 4,59% |
SAP | 4,20% |
Siemens | 2,88% |
LOreal | 2,42% |
Allianz | 2,29% |
Sanofi | 2,13% |
VINCI | 2,03% |
Muenchener Rueckversicher | 1,90% |
Industria | 20,72% |
Tecnología | 18,18% |
Servicios financieros | 16,42% |
Consumidor discrecional | 14,15% |
Otros | 30,53% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +4,60% |
1 mes | -1,80% |
3 meses | +6,43% |
6 meses | +17,93% |
1 año | +8,76% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +6,64% |
2023 | +17,30% |
2022 | -15,08% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 11,57% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,76 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -12,36% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -25,94% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | CBUB | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | EMPAN MM | EMPAN.MX | |
Euronext Amsterdam | EUR | EMPA | EMPA NA | EMPA1.AS | |
Bolsa suiza SIX | EUR | EMPC | EMPC SE | EMPC.S |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF EUR (Dist) | 1 | 0,15% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |