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Patrimonio del fondo | EUR 2 m |
Gastos corrientes | 0,50% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 21,96% |
Fecha de inicio/ de cotización | 7 de septiembre de 2022 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Global X |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | SEI Investments – Global Fund Services Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | Brown Brothers Harriman & Co. |
Empresa de revisión | PwC |
Fin de año fiscal | - |
Representante de Suiza | 1741 Fund Solutions AG |
Agente pagador suizo | Tellco AG |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Antofagasta | 6,05% |
Southern Copper | 5,07% |
Freeport-McMoRan | 4,81% |
Lundin Mining | 4,31% |
Pilbara Minerals | 4,27% |
Sumitomo Metal Mining | 4,12% |
China Northern Rare Earth | 4,10% |
EVE Energy | 3,88% |
Anglo American Plc | 3,80% |
Zhejiang Huayou Cobalt | 3,31% |
China | 28,31% |
Estados Unidos | 15,14% |
Reino Unido | 9,84% |
Australia | 8,34% |
Otros | 38,37% |
Materiales básicos | 81,77% |
Industria | 6,11% |
Otros | 12,12% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
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sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +7,60% |
1 mes | +10,24% |
3 meses | +21,70% |
6 meses | +5,83% |
1 año | -17,88% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | -20,56% |
2023 | -22,48% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 21,96% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,81 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -35,36% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -42,08% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | D6AT | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | DMAT | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | - | DMATEUIV | DMAT.MI | GHCO/Virtu |
Bolsa de Londres | GBP | DMAG | DMAG LN DMATGBIV | DMAG.L | GHCO/Virtu |
Bolsa de Londres | USD | DMAT | DMAT LN DMATUSIV | DMAT.L | GHCO/Virtu |
Bolsa suiza SIX | CHF | DMAT | DMATCHIV | DMAT.S | GHCO/Virtu |
XETRA | EUR | D6AT | DMATEUIV | D6AT.DE | GHCO/Virtu |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Global X Disruptive Materials UCITS ETF USD Distributing | 0 | 0,50% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |