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TER
0,27% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 1 m
Fecha de inicio
11 de febrero de 2025
Participaciones
197
Anuncio publicitario
Capital en Riesgo
Panorama general
Cotización
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El BNP Paribas Easy II MSCI Emerging Markets ex-China PAB UCITS ETF USD Dist replica el índice MSCI Emerging Markets ex China Climate Paris Aligned. El índice MSCI Emerging Markets ex China Climate Paris Aligned sigue los valores de los países emergentes (excluida China). El índice pretende dar mayor peso a las empresas que se benefician de la transición hacia una economía con menos emisiones de carbono. Además, se tienen en cuenta las directivas de la UE sobre protección del clima. El índice de referencia es el MSCI Emerging Markets ex China.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | MSCI Emerging Markets ex China Climate Paris Aligned |
| Foco de la inversión | Acciones, Mercados emergentes, Social/Medioambiental |
| Patrimonio del fondo | EUR 1 m |
| Gastos corrientes | 0,27% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Enfoque de inversión | Sólo long |
| Sostenibilidad | Sí |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 18,34% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 11 de febrero de 2025 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Semestral |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | BNP Paribas Easy |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Ernst & Young (EY) |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | - |
| Agente pagador suizo | - |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Desconocido |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
| Italia | 26,0% |
| Tipo de índice | - |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del BNP Paribas Easy II MSCI Emerging Markets ex-China PAB UCITS ETF USD Dist.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 197
44,11%
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 20,26% |
| Samsung Electronics Co., Ltd. | 5,56% |
| Delta Electronics, Inc. | 3,93% |
| SK hynix, Inc. | 3,85% |
| ECOPRO Co., Ltd. | 2,40% |
| Aselsan Elektronik Sanayi | 2,31% |
| Ecopro BM Co., Ltd. | 1,68% |
| MediaTek, Inc. | 1,60% |
| Al Rajhi Bank | 1,31% |
| Bharat Electronics | 1,21% |
Sectores
| Tecnología | 44,35% |
| Servicios financieros | 19,19% |
| Industria | 9,39% |
| Materiales básicos | 5,97% |
| Otros | 21,10% |
A partir de 27/3/26
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* ¿Quieres saber más?
** Nota importante: Formamos parte del Grupo Scalable desde 2021 y somos una filial propiedad al 100 % de Scalable GmbH. Esto significa que estamos vinculados económicamente, pero operamos de forma independiente en lo que respecta al contenido editorial. No existen conflictos de intereses porque los brókers, incluido Scalable, se evalúan según criterios uniformes y objetivos. Puedes consultar estos criterios en nuestro sistema de calificación transparente. En última instancia, depende exclusivamente de ti decidir cómo y con quién quieres invertir.
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Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +30,61% |
| 1 mes | +7,90% |
| 3 meses | +15,53% |
| 6 meses | +34,52% |
| 1 año | +54,28% |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +52,19% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 1,52% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,22 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,22 | 2,30% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 18,34% |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,96 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -11,99% |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -16,46% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| XETRA | USD | AXXU | - - | - - | - |
| gettex | EUR | AXXT | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | AXXT |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| BNP Paribas Easy II MSCI Emerging Markets ex-China PAB UCITS ETF USD Acc | 15 | 0,27% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de AXXT?
El nombre de AXXT es BNP Paribas Easy II MSCI Emerging Markets ex-China PAB UCITS ETF USD Dist.
¿Cuál es el ticker de BNP Paribas Easy II MSCI Emerging Markets ex-China PAB UCITS ETF USD Dist?
El ticker de BNP Paribas Easy II MSCI Emerging Markets ex-China PAB UCITS ETF USD Dist es AXXT.
¿Cuál es el ISIN de BNP Paribas Easy II MSCI Emerging Markets ex-China PAB UCITS ETF USD Dist?
El ISIN de BNP Paribas Easy II MSCI Emerging Markets ex-China PAB UCITS ETF USD Dist es IE000G5IRVY3.
¿Cuáles son los gastos de BNP Paribas Easy II MSCI Emerging Markets ex-China PAB UCITS ETF USD Dist?
La ratio de gastos totales (TER) de BNP Paribas Easy II MSCI Emerging Markets ex-China PAB UCITS ETF USD Dist asciende al 0,27% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos BNP Paribas Easy II MSCI Emerging Markets ex-China PAB UCITS ETF USD Dist?
Sí, BNP Paribas Easy II MSCI Emerging Markets ex-China PAB UCITS ETF USD Dist paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar semestral para BNP Paribas Easy II MSCI Emerging Markets ex-China PAB UCITS ETF USD Dist.
¿Cuál es el tamaño del fondo de BNP Paribas Easy II MSCI Emerging Markets ex-China PAB UCITS ETF USD Dist?
El tamaño del fondo de BNP Paribas Easy II MSCI Emerging Markets ex-China PAB UCITS ETF USD Dist es de 1 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.