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TER
0,06% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 19 m
Fecha de inicio
20 de febrero de 2024
Participaciones
101
Comunicación publicitaria
Comunicación comercial. Capital en riesgo
Panorama general
Cotización
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El Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Acc replica el índice Bloomberg US Long Treasury. The Bloomberg US Long Treasury index tracks US treasuries. Time to maturity: Minimum 10 years.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Enfoque de inversión | Sólo long |
| Índice | Bloomberg US Long Treasury |
| Foco de la inversión | Bonos, USD, Estados Unidos, Deuda pública, 10+ |
| Patrimonio del fondo | EUR 19 m |
| Gastos corrientes | 0,06% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Cobertura cambiaria | No |
| Fecha de inicio/ de cotización | 20 de febrero de 2024 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | Invesco |
Situación fiscal
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Italia | 12,5% |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Asesor de inversiones | Invesco Capital Management LLC |
| Banco depositario | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de año fiscal | 1 diciembre |
| Representante de Suiza | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agente pagador suizo | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Acc.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 101
21,15%
Países
| Estados Unidos | 98,66% |
| Otros | 1,34% |
Sectores
| Soberano | 98,66% |
| Otros | 1,34% |
A partir de 25/9/26
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* ¿Quieres saber más?
** Nota importante: Formamos parte del Grupo Scalable desde 2021 y somos una filial propiedad al 100 % de Scalable AG. Esto significa que estamos vinculados económicamente, pero operamos de forma independiente en lo que respecta al contenido editorial. No existen conflictos de intereses porque los brókers, incluido Scalable, se evalúan según criterios uniformes y objetivos. Puedes consultar estos criterios en nuestro sistema de calificación transparente. En última instancia, depende exclusivamente de ti decidir cómo y con quién quieres invertir.
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +1,71% |
| 1 mes | +5,30% |
| 3 meses | +2,21% |
| 6 meses | +2,71% |
| 1 año | -1,88% |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | -2,11% |
| 2025 | -6,61% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 10,16% |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,19 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -9,05% |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -15,55% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa de Londres | GBX | TRLP | |||
| Bolsa de Londres | USD | TRLA | TRLA LN TRLAIN | TRLA.L LZMMINAV.DE | Flow Traders |
| XETRA | EUR | TRXL | TRXL GY TRXLINE | TRXL.DE LZMHINAV.DE | Flow Traders |
Más información
Más ETF en el índice Bloomberg US Long Treasury
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF Dist | 224 | 0,06% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF Acc | 95 | 0,06% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Dist | 30 | 0,06% p.a. | Distribución | Muestreo |
| Xtrackers II US Treasuries 10+ UCITS ETF 1D | 3 | 0,06% p.a. | Distribución | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de TRXL?
El nombre de TRXL es Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Acc.
¿Cuál es el ticker de Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Acc?
El ticker de Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Acc es TRXL.
¿Cuál es el ISIN de Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Acc?
El ISIN de Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Acc es IE000GE4QIR1.
¿Cuáles son los gastos de Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Acc?
La ratio de gastos totales (TER) de Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Acc asciende al 0,06% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Acc?
El tamaño del fondo de Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Acc es de 19 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.