TER
0,06% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Muestreo
Tamaño del fondo
6 m
Participaciones
82
Panorama general
Cotización
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Descripción
El Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Dist replica el índice Bloomberg US Long Treasury. The Bloomberg US Long Treasury index tracks US treasuries. Time to maturity: Minimum 10 years.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Bloomberg US Long Treasury |
| Foco de la inversión | Bonos, USD, Estados Unidos, Deuda pública, 10+ |
| Patrimonio del fondo | EUR 6 m |
| Gastos corrientes | 0,06% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 16,67% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 12 de octubre de 2022 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Trimestral |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | Invesco |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Asesor de inversiones | Invesco Capital Management LLC |
| Banco depositario | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Agente pagador suizo | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Sin informes ESTV |
| Austria | Fondo no declarante |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Dist.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 82
23,53%
| US912810TV08 | 3,15% |
| US912810TT51 | 2,69% |
| US912810TL26 | 2,52% |
| US912810SX72 | 2,32% |
| US912810TR95 | 2,29% |
| US912810TN81 | 2,27% |
| US912810TA60 | 2,15% |
| US912810SZ21 | 2,08% |
| US912810SW99 | 2,03% |
| US912810TJ79 | 2,03% |
Países
| Otros | 100,00% |
Sectores
| Otros | 99,94% |
A partir de 29/2/24
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| banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
|---|---|---|---|---|
 | sin comisiones | sin comisiones | Más información |
Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | -5,79% |
| 1 mes | -4,84% |
| 3 meses | -7,33% |
| 6 meses | +4,30% |
| 1 año | -7,28% |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | -12,11% |
| 2023 | -0,66% |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 4,49% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,18 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,18 | 3,99% |
| 2023 | EUR 0,17 | 3,91% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 16,67% |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,44 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -16,38% |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -20,43% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa Italiana | EUR | TREL | TREL IM TRDLIN | TREL.MI 3Q02INAV.DE | Flow Traders |
| Bolsa de Londres | GBX | TRLX | TRLX LN TRLXIN | TRLX.L 3Q04INAV.DE | Flow Traders |
| Bolsa de Londres | USD | TREL | TREL LN TRELIN | TREL.L 3Q03INAV.DE | Flow Traders |
| Bolsa suiza SIX | USD | TREL | TREL SW TRELIN | TREL.S 3Q03INAV.DE | Flow Traders |
| XETRA | EUR | TRDL | TRDL GY TRDLIN | TRDG.DE 3Q02INAV.DE | Flow Traders |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF Dist | 232 | 0,07% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF Acc | 106 | 0,07% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Xtrackers II US Treasuries 10+ UCITS ETF 1D | 4 | 0,06% p.a. | Distribución | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de TRDL?
El nombre de TRDL es Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Dist.
¿Cuál es el ticker de Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Dist?
El ticker de Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Dist es TRDL.
¿Cuál es el ISIN de Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Dist?
El ISIN de Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Dist es IE00BKWD3743.
¿Cuáles son los gastos de Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Dist?
La ratio de gastos totales (TER) de Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Dist asciende al 0,06% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Dist?
El tamaño del fondo de Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Dist es de 6 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.