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Patrimonio del fondo | EUR 24 m |
Gastos corrientes | 0,18% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 18,14% |
Fecha de inicio/ de cotización | 20 de septiembre de 2022 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Cada año |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | HSBC Securities Services (Ireland) |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | HSBC Bank plc |
Empresa de revisión | - |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | NO |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo no declarante |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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NVIDIA | 18,48% |
Microsoft | 17,71% |
Apple | 17,13% |
ASML Holding | 4,56% |
Salesforce | 3,22% |
Adobe | 2,87% |
Cisco Systems | 2,35% |
Accenture Plc | 2,15% |
SAP | 2,13% |
AMD | 2,12% |
Tecnología | 99,71% |
Otros | 0,29% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +14,64% |
1 mes | -0,61% |
3 meses | +11,76% |
6 meses | +24,90% |
1 año | +48,57% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +64,62% |
2023 | +55,24% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Rentabilidad actual de los dividendos | 0,44% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,07 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,07 | 0,65% |
Volatilidad 1 año | 18,14% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,67 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -8,76% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -11,76% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | WELL | - - | - - | - |
XETRA | USD | MWOC | MWOC GY IMWOC | WELLGUSD.DE IMWOCUSDINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | WELL | WELL GY IWELL | WELLG.DE IWELLEURINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Amundi S&P Global Information Technology ESG UCITS ETF DR EUR (A) | 278 | 0,18% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |