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TER
0,12% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 1 m
Fecha de inicio
14 de enero de 2025
Participaciones
282
Anuncio publicitario
Capital en Riesgo
Panorama general
Cotización
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El Franklin US Dividend Tilt UCITS ETF (Acc) replica el índice Morningstar US Dividend Enhanced Select. El índice Morningstar US Dividend Enhanced Select analiza valores estadounidenses. El objetivo es proporcionar exposición a una cartera de valores con una rentabilidad por dividendo superior a la de su índice matriz, el índice Morningstar US Target Market Exposure, limitando al mismo tiempo el error de seguimiento previsto en comparación con el índice matriz.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Morningstar US Dividend Enhanced Select |
| Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos, Dividendo |
| Patrimonio del fondo | EUR 1 m |
| Gastos corrientes | 0,12% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Enfoque de inversión | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | - |
| Fecha de inicio/ de cotización | 14 de enero de 2025 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | Franklin Templeton |
| Estructura del fondo | other |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | - |
| Fin de año fiscal | 30 junio |
| Representante de Suiza | - |
| Agente pagador suizo | - |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
| Italia | 26,0% |
| Tipo de índice | - |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Franklin US Dividend Tilt UCITS ETF (Acc).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 282
34,78%
| NVIDIA Corp. | 6,92% |
| Apple | 6,52% |
| Microsoft | 4,64% |
| Amazon.com, Inc. | 3,43% |
| Alphabet, Inc. A | 2,91% |
| Alphabet, Inc. C | 2,51% |
| Broadcom Inc. | 2,46% |
| Meta Platforms | 1,98% |
| Tesla | 1,82% |
| JPMorgan Chase & Co. | 1,59% |
Países
| Estados Unidos | 94,78% |
| Irlanda | 1,78% |
| Otros | 3,44% |
Sectores
| Tecnología | 33,77% |
| Servicios financieros | 11,10% |
| Telecomunicaciones | 10,57% |
| Consumidor discrecional | 8,77% |
| Otros | 35,79% |
A partir de 27/3/26
Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | - |
| 1 mes | +7,37% |
| 3 meses | - |
| 6 meses | - |
| 1 año | - |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +13,14% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | - |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | - |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | - |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -4,96% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa Italiana | EUR | USDVD | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | DVDU | - - | - - | - |
| Bolsa suiza SIX | USD | UDVD | - - | - - | - |
| Bolsa de Londres | GBP | - | |||
| Bolsa de Londres | USD | DVDU |
Más información
Más ETF en el índice Morningstar US Dividend Enhanced Select
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Franklin US Dividend Tilt UCITS ETF (Dis) | 3 | 0,12% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de DVDU?
El nombre de DVDU es Franklin US Dividend Tilt UCITS ETF (Acc).
¿Cuál es el ticker de Franklin US Dividend Tilt UCITS ETF (Acc)?
El ticker de Franklin US Dividend Tilt UCITS ETF (Acc) es DVDU.
¿Cuál es el ISIN de Franklin US Dividend Tilt UCITS ETF (Acc)?
El ISIN de Franklin US Dividend Tilt UCITS ETF (Acc) es IE000HSER094.
¿Cuáles son los gastos de Franklin US Dividend Tilt UCITS ETF (Acc)?
La ratio de gastos totales (TER) de Franklin US Dividend Tilt UCITS ETF (Acc) asciende al 0,12% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos Franklin US Dividend Tilt UCITS ETF (Acc)?
Franklin US Dividend Tilt UCITS ETF (Acc) es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Franklin US Dividend Tilt UCITS ETF (Acc)?
El tamaño del fondo de Franklin US Dividend Tilt UCITS ETF (Acc) es de 1 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.