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Patrimonio del fondo | EUR 274 m |
Gastos corrientes | 0,19% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 14,88% |
Fecha de inicio/ de cotización | 6 de diciembre de 2021 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Invesco |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Asesor de inversiones | Invesco Capital Management LLC |
Banco depositario | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Agente pagador suizo | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Sony Group | 4,04% |
Tokyo Electron | 3,96% |
Keyence | 3,21% |
Mitsubishi UFJ Fincl Grp | 3,09% |
East Japan Railway | 2,44% |
Shin-Etsu Chemical | 2,41% |
Central Japan Railway | 2,40% |
Tokio Marine Holdings | 2,30% |
FAST RETAILING | 2,30% |
HOYA | 2,23% |
Japón | 99,19% |
Otros | 0,81% |
Industria | 20,38% |
Tecnología | 19,96% |
Consumidor discrecional | 14,26% |
Salud | 12,84% |
Otros | 32,56% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +0,26% |
1 mes | -6,52% |
3 meses | -1,28% |
6 meses | +8,71% |
1 año | +6,61% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | -10,42% |
2023 | +10,29% |
2022 | -17,84% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 14,88% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,44 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -13,25% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -24,26% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | PAUJ | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | PAJP | PAJP IM PAJPIN | PAJP.MI DE4FINAV.DE | Societe Generale |
Bolsa de Londres | GBP | - | PAJS LN PAJSIN | PAJS.L DE4HINAV.DE | Societe Generale |
Bolsa de Londres | GBX | PAJS | |||
Bolsa de Londres | USD | PAJP | PAJP LN PAPJIN | PAJP.L DE4GINAV.DE | Societe Generale |
Bolsa suiza SIX | USD | PAJP | PAJP SW PAPJIN | PAJP.S DE4GINAV.DE | Societe Generale |
XETRA | EUR | PAUJ | PAUJ GY PAJPIN | PAUJ.DE DE4FINAV.DE | Societe Generale |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Amundi MSCI Japan ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF GBP Dist | 392 | 0,08% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
UBS ETF (IE) MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (JPY) A-acc | 265 | 0,12% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi MSCI Japan ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF DR EUR (C) | 227 | 0,45% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi MSCI Japan ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Dist | 126 | 0,15% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Amundi MSCI Japan ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Hedged EUR (C) | 85 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |