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Patrimonio del fondo | EUR 362 m |
Gastos corrientes | 0,19% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 15,85% |
Fecha de inicio/ de cotización | 6 de diciembre de 2021 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Invesco |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Asesor de inversiones | Invesco Capital Management LLC |
Banco depositario | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Agente pagador suizo | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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SONY GROUP CORPORATION | 4,61% |
KEYENCE CORP | 3,17% |
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRP. INC | 3,03% |
TOKIO MARINE HLDGS. INC | 2,59% |
TOKYO ELECTRON LTD | 2,53% |
NINTENDO CO LTD | 2,26% |
HOYA ORD | 2,24% |
EAST JAPAN RAILWAY CO | 2,13% |
FAST RETAILING CO.LTD. | 2,09% |
ORIENTAL LAND ORD | 2,09% |
Japón | 99,80% |
Otros | 0,20% |
Industria | 18,94% |
Tecnología | 18,93% |
Consumidor discrecional | 13,96% |
Salud | 13,46% |
Otros | 34,71% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
![]() | sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +5,43% |
1 mes | +2,79% |
3 meses | -1,60% |
6 meses | -4,40% |
1 año | +1,37% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | -14,58% |
2022 | -17,84% |
2021 | - |
2020 | - |
2019 | - |
Volatilidad 1 año | 15,85% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,09 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -13,25% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -24,26% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | PAUJ | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | PAJP | PAJP IM PAJPIN | PAJP.MI DE4FINAV.DE | Societe Generale |
Bolsa de Londres | GBP | - | PAJS LN PAJSIN | PAJS.L DE4HINAV.DE | Societe Generale |
Bolsa de Londres | GBX | PAJS | |||
Bolsa de Londres | USD | PAJP | PAJP LN PAPJIN | PAJP.L DE4GINAV.DE | Societe Generale |
Bolsa suiza SIX | USD | PAJP | PAJP SW PAPJIN | PAJP.S DE4GINAV.DE | Societe Generale |
XETRA | EUR | PAUJ | PAUJ GY PAJPIN | PAUJ.DE DE4FINAV.DE | Societe Generale |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (% p.a.) | Política de distribución | Método de réplica |
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UBS ETF (IE) MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (JPY) A-acc | 366 | 0,16% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi MSCI Japan ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF DR EUR (C) | 211 | 0,45% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi MSCI Japan ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Hedged EUR (C) | 85 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi MSCI Japan ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Dist | 65 | 0,15% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
UBS ETF (IE) MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | 19 | 0,21% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |