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Categorías más populares |
Acciones, Mundial |
Acciones, Dividendo |
Bonos, Deuda pública, EUR |
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Patrimonio del fondo | EUR 36 m |
Gastos corrientes | 0,18% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 16,87% |
Fecha de inicio/ de cotización | 5 de julio de 2022 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Al menos una vez al año |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | HSBC ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | HSBC Securities Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | HSBC Global Asset Management (UK) Limited |
Banco depositario | HSBC Continental Europe, Ireland |
Empresa de revisión | KPMG |
Fin de año fiscal | 30 diciembre |
Representante de Suiza | HSBC Global Asset Management (Switzerland) AG |
Agente pagador suizo | HSBC Private Bank (Suisse) SA |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo no declarante |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | - |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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TOYOTA MOTOR CORP | 9,85% |
SONY GROUP CORPORATION | 4,48% |
ITOCHU CORP | 3,48% |
KDDI CORP | 3,45% |
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRP. INC | 3,32% |
SOFTBANK CORP. | 3,20% |
DAIICHI SANKYO COMP LTD | 3,14% |
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD | 2,94% |
ASTELLAS PHARMA INC | 2,06% |
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GRP. INC | 2,03% |
Japón | 99,98% |
Otros | 0,02% |
Consumidor discrecional | 25,32% |
Industria | 18,84% |
Tecnología | 13,87% |
Salud | 12,16% |
Otros | 29,81% |
YTD | +13,59% |
1 mes | +3,43% |
3 meses | +3,38% |
6 meses | +10,73% |
1 año | +15,07% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +14,24% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
2019 | - |
Rentabilidad actual de los dividendos | 1,85% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,26 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,26 | 2,09% |
Volatilidad 1 año | 16,87% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,89 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -8,14% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -11,68% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Euronext París | EUR | HSJA | - - | - - | - |
Bolsa de Londres | GBP | HSJS | HSJS LN | ||
Bolsa de Londres | USD | HSJA | HSJA LN |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (% p.a.) | Política de distribución | Método de réplica |
---|---|---|---|---|
HSBC Japan Sustainable Equity UCITS ETF USD | 182 | 0,18% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |