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Índice | S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Health Care |
Foco de la inversión | Acciones, Mundial, Salud, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 30 m |
Gastos corrientes | 0,18% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 10,91% |
Fecha de inicio/ de cotización | 20 de septiembre de 2022 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Cada año |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | HSBC BANK PLC |
Empresa de revisión | - |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | NO |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo no declarante |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Eli Lilly & Co. | 10,02% |
UnitedHealth Group | 8,66% |
AbbVie, Inc. | 6,72% |
Novo Nordisk A/S | 5,66% |
AstraZeneca PLC | 5,32% |
Roche Holding AG | 4,71% |
Novartis AG | 3,70% |
Abbott Laboratories | 3,44% |
Merck & Co., Inc. | 3,34% |
Sanofi | 2,64% |
Salud | 93,13% |
Consumidor discrecional | 0,59% |
Otros | 6,28% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
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0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | ||
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +15,90% |
1 mes | +1,10% |
3 meses | +2,74% |
6 meses | +9,20% |
1 año | +18,63% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +21,00% |
2023 | +1,95% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Rentabilidad actual de los dividendos | 0,85% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,10 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,10 | 1,00% |
Volatilidad 1 año | 10,91% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,70 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -4,65% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -10,51% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | WELG | - - | - - | - |
XETRA | USD | WELZ | WELZ GY IWELZ | WELGUSD.DE IWELZUSDINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | WELG | WELG GY IWELG | WELG.DE IWELGEURINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Amundi S&P Global Health Care ESG UCITS ETF DR EUR (A) | 258 | 0,18% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |