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0,35% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Sintética
Tamaño del fondo
12 m
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Descripción
El Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc replica el índice S&P China A 300. The S&P China A 300 index tracks the 300 largest and most liquid Chinese A-Shares, denominated in Renminbi ("RMB") and listed on the Shenzhen and/or Shanghai stock exchanges.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | S&P China A 300 |
| Foco de la inversión | Acciones, China |
| Patrimonio del fondo | EUR 12 m |
| Gastos corrientes | 0,35% p.a. |
| Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 15,37% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 5 de mayo de 2022 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | Invesco |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | Invesco Capital Management LLC |
| Banco depositario | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de año fiscal | 30 noviembre |
| Representante de Suiza | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Agente pagador suizo | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Desconocido |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | Goldman Sachs |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +4,38% |
| 1 mes | +0,25% |
| 3 meses | +9,16% |
| 6 meses | +1,25% |
| 1 año | -10,20% |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | -14,38% |
| 2023 | -13,59% |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 15,37% |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,66 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -21,62% |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -34,25% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | C3AE | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | C300 | C300 IM C300INE | C300.MI D3CHINAV.DE | Flow Traders |
| Bolsa de Londres | GBX | CA3S | CA3S LN CA3SIN | CA3S.L D3CJINAV.DE | Flow Traders |
| Bolsa de Londres | USD | C300 | C300 LN C300IN | C300.L D3CIINAV.DE | Flow Traders |
| Bolsa suiza SIX | USD | C300 | C300 SW C300IN | C300.S D3CIINAV.DE | Flow Traders |
| XETRA | EUR | C3AE | C3AE GY C300INE | C3AE.DE D3CHINAV.DE | Flow Traders |
Más información
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| iShares MSCI China UCITS ETF USD (Acc) | 870 | 0,28% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C | 788 | 0,65% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| HSBC MSCI China UCITS ETF USD | 575 | 0,28% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de C3AE?
El nombre de C3AE es Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc.
¿Cuál es el ticker de Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc?
El ticker de Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc es C3AE.
¿Cuál es el ISIN de Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc?
El ISIN de Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc es IE000K9Z3SF5.
¿Cuáles son los gastos de Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc?
La ratio de gastos totales (TER) de Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc asciende al 0,35% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc?
Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc?
El tamaño del fondo de Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc es de 12 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.