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| Índice | MSCI ACWI IMI Genomic Innovation Select Screened 100 |
| Foco de la inversión | Acciones, Mundial, Salud, Social/Medioambiental |
| Patrimonio del fondo | EUR 9 m |
| Gastos corrientes | 0,30% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Enfoque de inversión | Sólo long |
| Sostenibilidad | Sí |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 17,98% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 12 de julio de 2022 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | Xtrackers |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | DWS Investments UK Limited |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Empresa de revisión | Pricewaterhouse Coopers |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | DWS CH AG |
| Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Italia | 26,0% |
| Tipo de índice | - |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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| Natera | 4,89% |
| Agilent Technologies | 4,76% |
| Illumina, Inc. | 4,74% |
| Moderna, Inc. | 4,70% |
| Danaher Corp. | 4,39% |
| Vertex Pharmaceuticals | 4,31% |
| Lonza Group AG | 4,14% |
| GSK PLC ADR | 4,11% |
| argenx | 3,99% |
| Roche Holding AG | 3,78% |
| Estados Unidos | 63,74% |
| China | 5,80% |
| Suiza | 5,34% |
| Bermudas | 1,14% |
| Otros | 23,98% |
| Salud | 77,60% |
| Otros | 22,40% |
| banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 € | 0,00 € | ||
| 0,00 € | 0,00 € | A la oferta* | |
| 0,00 € | 0,00 € |
| YTD | +13,11% |
| 1 mes | +16,64% |
| 3 meses | +16,52% |
| 6 meses | +8,40% |
| 1 año | +37,55% |
| 3 años | +22,11% |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +2,24% |
| 2025 | +5,48% |
| 2024 | +3,95% |
| 2023 | -7,06% |
| 2022 | - |
| Volatilidad 1 año | 17,98% |
| Volatilidad 3 años | 18,27% |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,09 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,38 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -14,55% |
| Pérdida máxima 3 año | -25,40% |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -35,94% |
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XGEN | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | XGEN | XGEN IM XGENEUIV | XGEN.MI XGENEURINAV=SOLA | |
| Bolsa de Londres | USD | XGEN | XGEN LN XGENUSIV | XGEN.L XGENUSDINAV=SOLA | |
| Bolsa de Londres | GBP | XGES | XGES LN XGENCHIV | XGES.L XGENCHFINAV=SOLA | |
| XETRA | EUR | XGEN | XGEN GY | XGEN.DE |
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Healthcare Innovation UCITS ETF | 1.001 | 0,40% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF A | 12 | 0,35% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |