TER
0,15% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 8 m
Fecha de inicio
21 de febrero de 2024
Participaciones
171
Panorama general
Cotización
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El iShares iBonds Dec 2026 Term USD Corporate UCITS ETF GBP Hedged (Dist) replica el índice Bloomberg MSCI December 2026 Maturity USD Corporate ESG Screened (GBP Hedged). El índice Bloomberg MSCI December 2026 Maturity USD Corporate ESG Screened (GBP Hedged) sigue los bonos corporativos denominados en dólares estadounidenses. El índice no refleja un intervalo de vencimiento constante (como ocurre con la mayoría de los demás índices de bonos). En su lugar, sólo se incluyen en el índice los bonos que vencen durante el año designado (aquí: 2026). El índice se compone de bonos corporativos con criterios ESG (medioambientales, sociales y de gobernanza). Calificación: Grado de inversión. Vencimiento: Diciembre de 2026 (el ETF se cerrará posteriormente). Divisa cubierta a libras esterlinas (GBP).
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Bloomberg MSCI December 2026 Maturity USD Corporate ESG Screened (GBP Hedged) |
| Foco de la inversión | Bonos, USD, Mundial, Deuda corporativa, 0-1, Bonos a vencimiento |
| Patrimonio del fondo | EUR 8 m |
| Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Enfoque de inversión | Sólo long |
| Sostenibilidad | Sí |
| Divisa del fondo | GBP |
| Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 5,04% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 21 de febrero de 2024 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Trimestral |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 30 noviembre |
| Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Desconocido |
| Austria | Desconocido |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Italia | 26,0% |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del iShares iBonds Dec 2026 Term USD Corporate UCITS ETF GBP Hedged (Dist).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 171
74,68%
| USA20/27 | 13,95% |
| USA, NOTES 4% 15JAN2027, USD (AJ-2027) | 13,08% |
| 4.125% NTS 31/01/2027 USD (AW-2027) | 12,88% |
| 0% BILL 21/01/2027 USD | 12,78% |
| 4.125% NTS 15/02/2027 USD (AK-2027) | 6,61% |
| USA, NOTES 2.25% 15FEB2027, USD (B-2027) | 6,55% |
| INSL CASH | 6,14% |
| AbbVie, 2.95% 21nov2026, USD | 0,96% |
| Aercap Holdings, 2.45% 29oct2026, USD | 0,87% |
| Wells Fargo, 3% 23oct2026, USD | 0,86% |
Países
| Estados Unidos | 91,76% |
| Irlanda | 7,01% |
| Canadá | 3,32% |
| Japón | 1,25% |
| Otros | 0,00% |
Sectores
| Soberano | 65,85% |
| Finanzas | 17,06% |
| No corporativo | 6,14% |
| Tecnología | 3,33% |
| Otros | 7,62% |
A partir de 31/8/26
Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +6,41% |
| 1 mes | +1,50% |
| 3 meses | +0,98% |
| 6 meses | +4,69% |
| 1 año | +6,77% |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +14,07% |
| 2025 | -0,53% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 4,25% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,25 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,25 | 4,34% |
| 2025 | EUR 0,28 | 4,60% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 5,04% |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,34 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -1,89% |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -5,18% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa de Londres | GBP | D26G |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares iBonds Dec 2026 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Acc) | 301 | 0,12% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| iShares iBonds Dec 2026 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Dist) | 241 | 0,12% p.a. | Distribución | Muestreo |
| Invesco BulletShares 2026 USD Corporate Bond UCITS ETF Acc | 16 | 0,10% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| Invesco BulletShares 2026 USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hdg Acc | 3 | 0,12% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| Invesco BulletShares 2026 USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hdg Dist | 2 | 0,12% p.a. | Distribución | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de D26G?
El nombre de D26G es iShares iBonds Dec 2026 Term USD Corporate UCITS ETF GBP Hedged (Dist).
¿Cuál es el ticker de iShares iBonds Dec 2026 Term USD Corporate UCITS ETF GBP Hedged (Dist)?
El ticker de iShares iBonds Dec 2026 Term USD Corporate UCITS ETF GBP Hedged (Dist) es D26G.
¿Cuál es el ISIN de iShares iBonds Dec 2026 Term USD Corporate UCITS ETF GBP Hedged (Dist)?
El ISIN de iShares iBonds Dec 2026 Term USD Corporate UCITS ETF GBP Hedged (Dist) es IE000KM34187.
¿Cuáles son los gastos de iShares iBonds Dec 2026 Term USD Corporate UCITS ETF GBP Hedged (Dist)?
La ratio de gastos totales (TER) de iShares iBonds Dec 2026 Term USD Corporate UCITS ETF GBP Hedged (Dist) asciende al 0,15% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares iBonds Dec 2026 Term USD Corporate UCITS ETF GBP Hedged (Dist)?
El tamaño del fondo de iShares iBonds Dec 2026 Term USD Corporate UCITS ETF GBP Hedged (Dist) es de 8 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.