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Patrimonio del fondo | EUR 16 m |
Gastos corrientes | 0,12% p.a. |
Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 13,29% |
Fecha de inicio/ de cotización | 16 de agosto de 2022 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Trimestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Vanguard |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | Vanguard Global Advisers, LLC |
Banco depositario | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | KPMG |
Fin de año fiscal | 30 junio |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | NO |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Vanguard Global Advisers, LLC |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Microsoft | 7,16% |
Apple | 6,20% |
NVIDIA | 4,37% |
Amazon com | 3,70% |
Meta Platforms | 2,52% |
Alphabet, Inc. A | 1,91% |
Alphabet, Inc. C | 1,63% |
Eli Lilly & Co | 1,48% |
Broadcom | 1,30% |
Tesla | 1,30% |
Estados Unidos | 90,94% |
Canadá | 3,52% |
Irlanda | 1,52% |
Otros | 4,02% |
Tecnología | 35,06% |
Salud | 13,03% |
Consumidor discrecional | 12,11% |
Servicios financieros | 11,55% |
Otros | 28,25% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +8,46% |
1 mes | -0,37% |
3 meses | +6,76% |
6 meses | +16,90% |
1 año | +27,09% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +11,94% |
2023 | +25,39% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Rentabilidad actual de los dividendos | 1,02% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,06 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,06 | 1,28% |
2023 | EUR 0,05 | 1,34% |
Volatilidad 1 año | 13,29% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,03 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -7,43% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -18,90% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa Italiana | EUR | V3NL | - - | - - | - |
Euronext París | EUR | V3NL | - - | - - | - |
XETRA | EUR | V3YL | - - | - - | - |
gettex | EUR | V3YL | - - | - - | - |
Bolsa de Frankfurt | EUR | - | V3YL GY IV3NLEUR | V3YL.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | V3NL | V3NL NA IV3NLEUR | V3NL.AS | |
Bolsa de Londres | USD | V3NL | V3NL LN IV3NLUSD | VGV3NL.L | |
Bolsa de Londres | GBP | V3NM | V3NM LN IV3NLGBP | V3NM.L |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating | 106 | 0,12% p.a. | Acumulación | Muestreo |