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TER
0,21% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 336 m
Fecha de inicio
1 de julio de 2024
Participaciones
233
Comunicación publicitaria
Panorama general
Cotización
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El BNP Paribas Easy ESG Enhanced US UCITS ETF EUR R Acc replica el índice BNP Paribas Easy ESG Enhanced US. El ETF invierte en valores estadounidenses. Los valores incluidos se filtran según criterios ESG (medioambientales, sociales y de gobierno corporativo).
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | BNP Paribas Easy ESG Enhanced US |
| Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos, Social/Medioambiental |
| Patrimonio del fondo | EUR 336 m |
| Gastos corrientes | 0,21% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Enfoque de inversión | Sólo long |
| Sostenibilidad | Sí |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 12,84% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 1 de julio de 2024 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | BNP Paribas Easy |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | BNP PARIBAS, Dublin Branch |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | - |
| Empresa de revisión | DELOITTE & TOUCHE Ireland |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agente pagador suizo | - |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Desconocido |
| Austria | Desconocido |
| Reino Unido | Desconocido |
| Italia | - |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del BNP Paribas Easy ESG Enhanced US UCITS ETF EUR R Acc.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 233
36,98%
| Apple | 7,76% |
| NVIDIA Corp. | 7,47% |
| Microsoft Corp | 5,53% |
| Amazon.com, Inc. | 3,31% |
| Alphabet, Inc. A | 3,04% |
| Broadcom Inc. | 2,89% |
| Alphabet, Inc. C | 2,44% |
| Meta Platforms | 1,62% |
| Micron Technology | 1,60% |
| AMD | 1,32% |
Países
| Estados Unidos | 97,39% |
| Irlanda | 1,70% |
| Otros | 0,91% |
Sectores
| Tecnología | 46,45% |
| Finanzas | 16,25% |
| Cuidado de la salud | 9,37% |
| Productos de consumo no cíclicos | 8,07% |
| Otros | 19,86% |
A partir de 31/7/26
Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +14,86% |
| 1 mes | +1,52% |
| 3 meses | +1,52% |
| 6 meses | +14,92% |
| 1 año | +23,40% |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +39,38% |
| 2025 | +3,78% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 12,84% |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,82 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -8,72% |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -23,25% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext París | EUR | AUSSR | AUSSR FP IAUSSR | AUSSR.PA AUSSRINAV=IHSM | BNP Paribas Arbitrage |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| BNP Paribas Easy ESG Enhanced US UCITS ETF EUR Acc | 356 | 0,21% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| BNP Paribas Easy ESG Enhanced US UCITS ETF USD Acc | 97 | 0,21% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de AUSSR?
El nombre de AUSSR es BNP Paribas Easy ESG Enhanced US UCITS ETF EUR R Acc.
¿Cuál es el ticker de BNP Paribas Easy ESG Enhanced US UCITS ETF EUR R Acc?
El ticker de BNP Paribas Easy ESG Enhanced US UCITS ETF EUR R Acc es AUSSR.
¿Cuál es el ISIN de BNP Paribas Easy ESG Enhanced US UCITS ETF EUR R Acc?
El ISIN de BNP Paribas Easy ESG Enhanced US UCITS ETF EUR R Acc es IE000LIYGB49.
¿Cuáles son los gastos de BNP Paribas Easy ESG Enhanced US UCITS ETF EUR R Acc?
La ratio de gastos totales (TER) de BNP Paribas Easy ESG Enhanced US UCITS ETF EUR R Acc asciende al 0,21% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos BNP Paribas Easy ESG Enhanced US UCITS ETF EUR R Acc?
BNP Paribas Easy ESG Enhanced US UCITS ETF EUR R Acc es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de BNP Paribas Easy ESG Enhanced US UCITS ETF EUR R Acc?
El tamaño del fondo de BNP Paribas Easy ESG Enhanced US UCITS ETF EUR R Acc es de 336 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.