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| Índice | iBoxx® MSCI Scored & Screened Tilted USD Asia ex-Japan High Yield Capped TCA |
| Foco de la inversión | Bonos, USD, Asia Pacífico, Deuda corporativa, Todos los vencimientos, Social/Medioambiental |
| Patrimonio del fondo | EUR - m |
| Gastos corrientes | 0,60% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Enfoque de inversión | Sólo long |
| Sostenibilidad | Sí |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 5,57% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 2 de septiembre de 2021 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | Janus Henderson |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
| Asesor de inversiones | Haitong International Asset Management (HK) Ltd. |
| Banco depositario | HSBC Continental Europe, Dublin Branch |
| Empresa de revisión | Mazars |
| Fin de año fiscal | 30 junio |
| Representante de Suiza | Waystone Fund Services (Switzeland) SA |
| Agente pagador suizo | Banque Cantonale de Genève |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Desconocido |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Italia | 26,0% |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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| YTD | +5,74% |
| 1 mes | -0,69% |
| 3 meses | +0,56% |
| 6 meses | +1,99% |
| 1 año | +4,81% |
| 3 años | +24,61% |
| 5 años | -14,10% |
| Desde el inicio (MAX) | -13,69% |
| 2025 | -4,63% |
| 2024 | +25,31% |
| 2023 | -12,86% |
| 2022 | -13,85% |
| Volatilidad 1 año | 5,57% |
| Volatilidad 3 años | 7,89% |
| Volatilidad 5 años | 12,53% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,86 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,96 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,24 |
| Pérdida máxima 1 año | -3,97% |
| Pérdida máxima 3 año | -10,75% |
| Pérdida máxima 5 año | -41,84% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -41,84% |
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa de Londres | GBP | TAGT | |||
| Bolsa de Londres | USD | TAHY | TAHY LN TAHYINAV | TAHY.L AAZRINAV.DE | BNP Paribas |
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF EUR-Hedged Dist. | 45 | 0,65% p.a. | Distribución | Muestreo |
| Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF GBP-Hedged Acc. | - | 0,65% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF GBP-Hedged Dist | - | 0,65% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |