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Patrimonio del fondo | EUR 45 m |
Gastos corrientes | 0,65% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 9,92% |
Fecha de inicio/ de cotización | 17 de noviembre de 2021 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Semestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Tabula |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
Asesor de inversiones | Haitong International Asset Management (HK) Ltd. |
Banco depositario | HSBC CONTINENTAL EUROPE |
Empresa de revisión | Mazars |
Fin de año fiscal | 30 junio |
Representante de Suiza | Waystone Fund Services (Switzeland) SA |
Agente pagador suizo | Banque Cantonale de Genève |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Desconocido |
Austria | Desconocido |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | - |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
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sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +6,51% |
1 mes | +0,00% |
3 meses | +3,99% |
6 meses | +13,29% |
1 año | -7,46% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | -28,74% |
2023 | -11,97% |
2022 | -21,75% |
2021 | - |
2020 | - |
Rentabilidad actual de los dividendos | 12,02% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,69 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,69 | 9,93% |
2023 | EUR 0,69 | 10,06% |
2022 | EUR 0,80 | 8,19% |
Volatilidad 1 año | 9,92% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,75 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -19,54% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -46,60% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa Italiana | EUR | TAEH | - - | - - | - |
XETRA | EUR | TAEH | - - | - - | - |
gettex | EUR | TAEH | - - | - - | - |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Tabula Haitong Asia ex-Japan High Yield Corporate USD Bond ESG UCITS ETF (USD) Acc | - | 0,60% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Tabula Haitong Asia ex-Japan High Yield Corporate USD Bond ESG UCITS ETF GBP Hedged Acc | - | 0,65% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Tabula Haitong Asia ex-Japan High Yield Corporate USD Bond ESG UCITS ETF GBP Hedged Dist | - | 0,65% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |