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Patrimonio del fondo | EUR 70 m |
Gastos corrientes | 0,55% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 19,35% |
Fecha de inicio/ de cotización | 3 de febrero de 2023 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | VanEck |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Custodial Services Ltd |
Asesor de inversiones | VanEck Asset Management B.V. |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | KPMG Ireland |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES AG |
Agente pagador suizo | Helvetische Bank AG |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | - |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Cameco | 12,19% |
BWX Technologies | 10,56% |
Sprott Physical Uranium | 7,43% |
Fuji Electric | 6,56% |
Mitsubishi Heavy | 6,37% |
NexGen Energy | 5,91% |
Samsung C&T | 5,79% |
Hitachi | 5,39% |
IHI | 5,16% |
Jacobs Solutions | 5,12% |
Industria | 51,02% |
Energía | 34,44% |
Servicios financieros | 7,43% |
Tecnología | 0,52% |
Otros | 6,60% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +19,20% |
1 mes | +5,30% |
3 meses | +10,04% |
6 meses | +26,03% |
1 año | +64,99% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +45,52% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 19,35% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 3,34 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -8,03% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -14,56% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | NUKL | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | NUCL | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | - | NUCL IM NUCLEUIV | NUCL.MI NUCLEURINAV=IHSM | |
Bolsa de Londres | GBP | NUCG | NUCG LN NUCLUSIV | VVNUCG.L NUCLINAV=IHSM | |
Bolsa de Londres | USD | NUCL | NUCL LN NUCLUSIV | NUCL.L NUCLINAV=IHSM | |
Bolsa suiza SIX | CHF | NUCL | NUCL SE NUCLUSIV | NUCL.S NUCLINAV=IHSM | |
XETRA | EUR | NUKL | NUKL GY NUCLEUIV | NUKL.DE NUCLEURINAV=IHSM |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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HANetf Sprott Uranium Miners UCITS ETF Acc | 274 | 0,85% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating | 166 | 0,65% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
HANetf Sprott Junior Uranium Miners UCITS ETF USD Accumulating | 6 | 0,85% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Global X Uranium UCITS ETF USD Distributing | 4 | 0,65% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |