TER
0,30% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Muestreo
Tamaño del fondo
11 m
Participaciones
33
Panorama general
Cotización
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Descripción
El iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF GBP Hedged (Dist) replica el índice Bloomberg US Mortgage Backed Securities (GBP Hedged). The Bloomberg US Mortgage Backed Securities (GBP Hedged) index tracks U.S. mortgage-backed securities issued by government sponsored enterprises. Currency hedged to British Pound (GBP).
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Bloomberg US Mortgage Backed Securities (GBP Hedged) |
| Foco de la inversión | Bonos, USD, Estados Unidos, Bonos cubiertos, 7-10 |
| Patrimonio del fondo | EUR 11 m |
| Gastos corrientes | 0,30% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | GBP |
| Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 11,81% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 5 de octubre de 2022 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Semestral |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 31 mayo |
| Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Desconocido |
| Austria | Desconocido |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF GBP Hedged (Dist).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 33
14,24%
| IE00BK8MB266 | 8,32% |
| US01F0306526 | 1,67% |
| US01F0206536 | 1,31% |
| US01F0226591 | 1,01% |
| US01F0204556 | 0,47% |
| US01F0426571 | 0,32% |
| US01F0326581 | 0,32% |
| US01F0526560 | 0,31% |
| US21H0426534 | 0,26% |
| US21H0306587 | 0,25% |
Países
| Otros | 100,00% |
Sectores
| Otros | 16,28% |
A partir de 27/4/23
Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | -0,86% |
| 1 mes | +2,14% |
| 3 meses | +0,00% |
| 6 meses | +5,13% |
| 1 año | +1,94% |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +5,97% |
| 2023 | +6,11% |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 3,22% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,18 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,18 | 3,18% |
| 2023 | EUR 0,18 | 3,29% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 11,81% |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,16 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -10,15% |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -10,28% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa de Londres | GBP | IMGP | IMGP LN | ISIMGP.L |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF (Acc) | 1.239 | 0,28% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF | 696 | 0,28% p.a. | Distribución | Muestreo |
| iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 1 | 0,30% p.a. | Distribución | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de IMGP?
El nombre de IMGP es iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF GBP Hedged (Dist).
¿Cuál es el ticker de iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF GBP Hedged (Dist)?
El ticker de iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF GBP Hedged (Dist) es IMGP.
¿Cuál es el ISIN de iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF GBP Hedged (Dist)?
El ISIN de iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF GBP Hedged (Dist) es IE000MFEI2J0.
¿Cuáles son los gastos de iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF GBP Hedged (Dist)?
La ratio de gastos totales (TER) de iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF GBP Hedged (Dist) asciende al 0,30% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF GBP Hedged (Dist)?
El tamaño del fondo de iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF GBP Hedged (Dist) es de 11 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.