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Patrimonio del fondo | EUR 4 m |
Gastos corrientes | 0,25% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Gestionado activamente |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 8,80% |
Fecha de inicio/ de cotización | 19 de julio de 2022 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Invesco |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Asesor de inversiones | Invesco Capital Management LLC |
Banco depositario | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Agente pagador suizo | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Desconocido |
Austria | Desconocido |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | - |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Apple | 3,17% |
Microsoft | 2,90% |
NVIDIA | 1,99% |
Alphabet, Inc. A | 1,50% |
Meta Platforms | 1,29% |
Eli Lilly & Co | 1,14% |
P&G | 1,05% |
Merck & Co | 1,04% |
The TJX Cos | 0,98% |
AbbVie | 0,97% |
Tecnología | 21,81% |
Salud | 17,58% |
Servicios financieros | 16,85% |
Telecomunicaciones | 11,30% |
Otros | 32,46% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
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sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +7,47% |
1 mes | -0,71% |
3 meses | +4,66% |
6 meses | +11,31% |
1 año | +14,02% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +14,96% |
2023 | +9,66% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 8,80% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,59 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -4,87% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -10,17% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | LVLC | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | LVLC | LVLC IM LVLCEIN | LVLC.MI D4L3INAV.DE | BNP |
Bolsa de Londres | GBP | LVLG | LVLG LN LVLGIN | LVLG.L D4L5INAV.DE | BNP |
Bolsa de Londres | GBX | LVLG | LVLG LN LVLGIN | LVLG.L D4L5INAV.DE | BNP |
Bolsa de Londres | USD | LVLC | LVLC LN LVLCIN | LVLC.L D4L4INAV.DE | BNP |
XETRA | EUR | LVLC | LVLC GY LVLCEIN | LVLC.DE D4L3INAV.DE | BNP |