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Índice | FTSE Developed Europe All Cap Choice |
Foco de la inversión | Acciones, Europa, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 23 m |
Gastos corrientes | 0,12% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 10,39% |
Fecha de inicio/ de cotización | 16 de agosto de 2022 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Trimestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Vanguard |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | Vanguard Asset Management, Limited |
Banco depositario | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | KPMG |
Fin de año fiscal | 30 junio |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | NO |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Vanguard Asset Management, Limited |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Novo Nordisk A/S | 3,88% |
ASML Holding NV | 3,21% |
SAP SE | 3,05% |
Nestlé SA | 2,62% |
Novartis AG | 2,53% |
AstraZeneca PLC | 2,37% |
Roche Holding AG | 2,35% |
Unilever Plc | 1,73% |
Allianz SE | 1,41% |
Sanofi | 1,25% |
Servicios financieros | 23,36% |
Salud | 14,79% |
Industria | 10,89% |
Tecnología | 10,54% |
Otros | 40,42% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
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![]() | 0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | |
![]() | 0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +7,89% |
1 mes | +7,33% |
3 meses | +8,83% |
6 meses | +9,76% |
1 año | +15,80% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +30,44% |
2024 | +9,53% |
2023 | +16,73% |
2022 | - |
2021 | - |
Rentabilidad actual de los dividendos | 2,62% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,16 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,16 | 2,95% |
2024 | EUR 0,16 | 3,01% |
2023 | EUR 0,14 | 3,00% |
Volatilidad 1 año | 10,39% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,52 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -6,77% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -14,53% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa Italiana | EUR | V3EL | - - | - - | - |
Euronext París | EUR | V3EL | - - | - - | - |
gettex | EUR | V3DL | - - | - - | - |
Bolsa de Frankfurt | EUR | - | V3DL GY IV3ELEUR | V3DL.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | V3EL | V3EL NA IV3ELEUR | V3EL.AS | |
Bolsa de Londres | GBP | V3EL | V3EL LN IV3ELGBP | VGV3EL.L | |
XETRA | EUR | V3DL | IV3ELEUR |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Vanguard ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF (EUR) Accumulating | 103 | 0,12% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |