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Patrimonio del fondo | EUR 65 m |
Gastos corrientes | 0,12% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 9,92% |
Fecha de inicio/ de cotización | 16 de agosto de 2022 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Vanguard |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | Vanguard Global Advisers, LLC |
Banco depositario | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | KPMG |
Fin de año fiscal | 30 junio |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | NO |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Vanguard Global Advisers, LLC |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Novo Nordisk A/S | 4,21% |
ASML Holding NV | 4,08% |
Nestlé SA | 3,66% |
Novartis AG | 2,57% |
Roche Holding AG | 2,38% |
AstraZeneca PLC | 2,36% |
SAP SE | 2,28% |
Unilever Plc | 1,46% |
Sanofi | 1,32% |
Allianz SE | 1,28% |
Servicios financieros | 21,23% |
Salud | 14,97% |
Industria | 11,27% |
Tecnología | 11,13% |
Otros | 41,40% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
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sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +7,79% |
1 mes | +4,39% |
3 meses | +7,99% |
6 meses | +16,44% |
1 año | +19,72% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +19,00% |
2023 | +16,70% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 9,92% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,98 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -9,46% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -14,60% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa Italiana | EUR | V3EA | - - | - - | - |
Euronext París | EUR | V3EA | - - | - - | - |
XETRA | EUR | V3DA | - - | - - | - |
gettex | EUR | V3DA | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | V3DAN MM IV3DAMXN | V3DAN.MX | |
Bolsa de Frankfurt | EUR | - | V3DA GY IV3EAEUR | V3DA.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | V3EA | V3EA NA IV3EAEUR | V3EA.AS | |
Bolsa de Londres | GBP | V3EA | V3EA LN IV3EAGBP | VGV3EA.L | |
Bolsa suiza SIX | CHF | V3EA | V3EA SW IV3EACHF | V3EA.S |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (% p.a.) | Política de distribución | Método de réplica |
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Vanguard ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF (EUR) Distributing | 15 | 0,12% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |