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TER
0,10% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 596 m
Fecha de inicio
20 de marzo de 2025
Participaciones
133
Panorama general
Cotización
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El iShares EUR Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF EUR (Acc) replica el índice Bloomberg MSCI EUR FRN Corporate 3% Issuer Cap Bond Sustainable SRI. El índice Bloomberg MSCI EUR FRN Corporate 3% Issuer Cap Bond Sustainable SRI sigue los bonos de interés variable, emitidos por empresas con calificación Investment Grade de mercados desarrollados. Los valores incluidos se filtran según criterios ESG (medioambientales, sociales y de gobierno corporativo). Se incluyen todos los vencimientos. El límite de peso de un emisor en el índice es del 3%.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Bloomberg MSCI EUR FRN Corporate 3% Issuer Cap Bond Sustainable SRI |
| Foco de la inversión | Bonos, EUR, Mundial, Deuda corporativa, Todos los vencimientos, Social/Medioambiental |
| Patrimonio del fondo | EUR 596 m |
| Gastos corrientes | 0,10% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Enfoque de inversión | Sólo long |
| Sostenibilidad | Sí |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 0,87% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 20 de marzo de 2025 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | Blackrock Advisor (UK) Limited |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 31 octubre |
| Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Desconocido |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Italia | 26,0% |
| Tipo de índice | - |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del iShares EUR Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF EUR (Acc).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 133
15,16%
| XS2860946867 | 1,74% |
| XS2822525205 | 1,64% |
| XS3300349399 | 1,64% |
| XS3002552134 | 1,57% |
| CH1433241192 | 1,50% |
| XS3091038078 | 1,47% |
| XS2976283130 | 1,45% |
| XS3002812066 | 1,41% |
| XS3069319542 | 1,40% |
| XS2986720816 | 1,34% |
Países
| Otros | 100,00% |
Sectores
| Otros | 100,00% |
A partir de 31/3/26
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** Nota importante: Formamos parte del Grupo Scalable desde 2021 y somos una filial propiedad al 100 % de Scalable GmbH. Esto significa que estamos vinculados económicamente, pero operamos de forma independiente en lo que respecta al contenido editorial. No existen conflictos de intereses porque los brókers, incluido Scalable, se evalúan según criterios uniformes y objetivos. Puedes consultar estos criterios en nuestro sistema de calificación transparente. En última instancia, depende exclusivamente de ti decidir cómo y con quién quieres invertir.
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +0,98% |
| 1 mes | +0,19% |
| 3 meses | +0,58% |
| 6 meses | +1,18% |
| 1 año | +2,58% |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +3,20% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 0,87% |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,97 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -0,20% |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -0,20% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EFRB | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | EFRB |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares EUR Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF EUR (Dist) | 859 | 0,10% p.a. | Distribución | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de EFRB?
El nombre de EFRB es iShares EUR Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF EUR (Acc).
¿Cuál es el ticker de iShares EUR Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF EUR (Acc)?
El ticker de iShares EUR Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF EUR (Acc) es EFRB.
¿Cuál es el ISIN de iShares EUR Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF EUR (Acc)?
El ISIN de iShares EUR Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF EUR (Acc) es IE000NVM56L3.
¿Cuáles son los gastos de iShares EUR Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF EUR (Acc)?
La ratio de gastos totales (TER) de iShares EUR Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF EUR (Acc) asciende al 0,10% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares EUR Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF EUR (Acc)?
El tamaño del fondo de iShares EUR Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF EUR (Acc) es de 596 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.