TER
0,10% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Muestreo
Tamaño del fondo
495 m
Participaciones
84
Panorama general
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Descripción
El iShares EUR Floating Rate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) replica el índice Bloomberg MSCI EUR FRN Corporate 3% Issuer Cap Bond Sustainable SRI. The Bloomberg MSCI EUR FRN Corporate 3% Issuer Cap Bond Sustainable SRI index tracks Floating Rate Bonds, issued by Investment Grade rated companies from developed markets. The securities included are filtered according to ESG criteria (environmental, social and corporate governance). All maturities are included. The limit for an issuer`s weight in the index is 3 percent.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Bloomberg MSCI EUR FRN Corporate 3% Issuer Cap Bond Sustainable SRI |
| Foco de la inversión | Bonos, EUR, Mundial, Deuda corporativa, Todos los vencimientos, Social/Medioambiental |
| Patrimonio del fondo | EUR 495 m |
| Gastos corrientes | 0,10% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | Sí |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 1,02% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 27 de junio de 2018 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Semestral |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | Blackrock Advisor (UK) Limited |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 31 octubre |
| Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del iShares EUR Floating Rate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 84
24,20%
| XS2577030708 | 2,99% |
| FR001400GDG7 | 2,94% |
| XS2635183069 | 2,78% |
| XS2742659738 | 2,37% |
| XS2706264087 | 2,37% |
| XS1633845158 | 2,36% |
| CH0591979635 | 2,35% |
| XS2632933631 | 2,07% |
| XS2577740157 | 2,02% |
| XS2595829388 | 1,95% |
Países
| Francia | 10,87% |
| Reino Unido | 9,82% |
| Países Bajos | 9,19% |
| Estados Unidos | 7,04% |
| Otros | 63,08% |
Sectores
| Otros | 100,00% |
A partir de 29/2/24
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| banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
|---|---|---|---|---|
 | sin comisiones | sin comisiones | Más información |
Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +1,79% |
| 1 mes | +0,59% |
| 3 meses | +1,38% |
| 6 meses | +2,58% |
| 1 año | +4,81% |
| 3 años | +5,44% |
| 5 años | +5,65% |
| Desde el inicio (MAX) | +5,65% |
| 2023 | +4,21% |
| 2022 | -0,40% |
| 2021 | -0,20% |
| 2020 | +0,00% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 2,88% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,15 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,15 | 2,93% |
| 2023 | EUR 0,15 | 2,97% |
| 2020 | EUR 0,00 | 0,00% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 1,02% |
| Volatilidad 3 años | 1,06% |
| Volatilidad 5 años | 1,06% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 4,70 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 1,68 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 1,05 |
| Pérdida máxima 1 año | -0,20% |
| Pérdida máxima 3 año | -1,00% |
| Pérdida máxima 5 año | -2,79% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -2,79% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EFRN | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | EFRN | - - | - - | - |
| Bolsa de Londres | EUR | EFRN | EFRN LN | EFRN.L | |
| XETRA | EUR | EFRN | EFRN GY INAVEFRE | EFRN.DE 0Q6VEUR=INAV |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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| iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF (Dist) | 4.488 | 0,15% p.a. | Distribución | Muestreo |
| Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF DR (C) | 3.518 | 0,14% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C | 3.406 | 0,12% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF | 2.545 | 0,20% p.a. | Distribución | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de EFRN?
El nombre de EFRN es iShares EUR Floating Rate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist).
¿Cuál es el ticker de iShares EUR Floating Rate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist)?
El ticker de iShares EUR Floating Rate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) es EFRN.
¿Cuál es el ISIN de iShares EUR Floating Rate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist)?
El ISIN de iShares EUR Floating Rate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) es IE00BF5GB717.
¿Cuáles son los gastos de iShares EUR Floating Rate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist)?
La ratio de gastos totales (TER) de iShares EUR Floating Rate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) asciende al 0,10% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares EUR Floating Rate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist)?
El tamaño del fondo de iShares EUR Floating Rate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) es de 495 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.