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ETF Estrategia gestionada activamente
TER
0,25% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 141 m
Fecha de inicio
10 de febrero de 2025
Participaciones
150
Comunicación publicitaria
Panorama general
Cotización
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Comunicación publicitaria
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El Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Dist es un ETF de gestión activa.
El ETF invierte en bonos CLO (collateralised loan obligations) denominados en USD con calificaciones AAA (al menos el 80%) y AA (hasta el 20%).
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Invesco USD AAA CLO |
| Foco de la inversión | Bonos, USD, Mundial, Deuda corporativa, Todos los vencimientos, Derivados de crédito |
| Patrimonio del fondo | EUR 141 m |
| Gastos corrientes | 0,25% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Enfoque de inversión | Gestionado activamente |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 5,56% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 10 de febrero de 2025 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Trimestral |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | Invesco |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Asesor de inversiones | Invesco Capital Management LLC |
| Banco depositario | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agente pagador suizo | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Sin informes ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Italia | 26,0% |
| Tipo de índice | Índice de precios |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Dist.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 150
23,14%
| US289913AQ88 | 3,92% |
| US00112AAP75 | 2,91% |
| XS3276198457 | 2,65% |
| US17181PAL31 | 2,02% |
| US38182PAA21 | 1,94% |
| US67706HCL06 | 1,94% |
| US00120VAQ95 | 1,94% |
| Carlyle US CLO 2019-4A, FRN 22jun2039, USD (ABS, A12) | 1,94% |
| US69122WAA53 | 1,94% |
| US00120VAL09 | 1,94% |
Países
| Estados Unidos | 7,78% |
| Irlanda | 1,22% |
| Otros | 91,00% |
Sectores
| Industria | 8,77% |
| Finanzas | 0,22% |
| Otros | 91,01% |
A partir de 30/7/26
Ofertas de planes de inversión con ETF
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Fuente: investigación de justETF; 9/2026. Las ofertas se ordenan de la siguiente manera: 1. Calificación de prueba 2. Tarifa de inversión 3. Número de planes de inversión con ETF. Además de las comisiones indicadas de los corredores en línea, puede haber costes adicionales. Por lo tanto, las comisiones indicadas no incluyen los diferenciales estándar del mercado, las provisiones, los costes de los productos ni los costes de terceros. Por favor, ten en cuenta: No garantizamos la integridad, la exactitud y la precisión de los contenidos que figuran en la lista. La información de referencia es la que se encuentra en las páginas de inicio de los corredores en línea. Las inversiones en valores conllevan riesgos.
* ¿Quieres saber más?
** Nota importante: Formamos parte del Grupo Scalable desde 2021 y somos una filial propiedad al 100 % de Scalable AG. Esto significa que estamos vinculados económicamente, pero operamos de forma independiente en lo que respecta al contenido editorial. No existen conflictos de intereses porque los brókers, incluido Scalable, se evalúan según criterios uniformes y objetivos. Puedes consultar estos criterios en nuestro sistema de calificación transparente. En última instancia, depende exclusivamente de ti decidir cómo y con quién quieres invertir.
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Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +4,89% |
| 1 mes | +0,17% |
| 3 meses | +0,00% |
| 6 meses | +1,78% |
| 1 año | +8,13% |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | -2,79% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 4,68% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,82 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,82 | 4,83% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 5,56% |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,48 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -2,83% |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -11,13% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | UCLU | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | ICLO | ICLO IM ICLOEUIV | ICLO.MI ICLOEUiv.P | Société Générale |
| Bolsa de Londres | GBX | ICLP | ICLP LN ICLOGBIV | ICLP.L ICLOGBiv.P | Société Générale |
| Bolsa de Londres | USD | ICLO | ICLO LN ICLOUSIV | ICLO.L ICLOUSiv.P | Société Générale |
| Bolsa suiza SIX | CHF | ICLO | ICLO SW ICLOCHIV | ICLO.S ICLOCHiv.P | Société Générale |
| XETRA | EUR | UCLU | UCLU GY ICLOEUIV | UCLU.DE ICLOEUiv.P | Société Générale |
Más información
Más ETF en el índice Invesco USD AAA CLO
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc | 63 | 0,25% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de UCLU?
El nombre de UCLU es Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Dist.
¿Cuál es el ticker de Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Dist?
El ticker de Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Dist es UCLU.
¿Cuál es el ISIN de Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Dist?
El ISIN de Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Dist es IE000PKN5N58.
¿Cuáles son los gastos de Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Dist?
La ratio de gastos totales (TER) de Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Dist asciende al 0,25% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Dist?
El tamaño del fondo de Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Dist es de 141 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.