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Patrimonio del fondo | EUR 3 m |
Gastos corrientes | 0,25% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Gestionado activamente |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 14,66% |
Fecha de inicio/ de cotización | 17 de mayo de 2022 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | J.P. Morgan |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | JPMorgan Asset Management (Japan) Limited|JPMorgan Asset Management (UK) Limited (Sub - Delegate) |
Banco depositario | Brown Brothers Harriman Trustee Services Ireland Limited |
Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Agente pagador suizo | J.P. Morgan (Suisse) SA |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | - |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Toyota Motor | 7,06% |
Mitsubishi UFJ Fincl Grp | 3,55% |
Tokyo Electron | 3,41% |
Sony Group | 3,23% |
Hitachi | 2,67% |
Keyence | 2,66% |
Mitsubishi | 2,51% |
Sumitomo Mitsui Financial | 2,40% |
Recruit Holdings | 2,15% |
Shin-Etsu Chemical | 2,15% |
Japón | 99,15% |
Otros | 0,85% |
Industria | 21,13% |
Consumidor discrecional | 19,79% |
Tecnología | 15,42% |
Servicios financieros | 13,05% |
Otros | 30,61% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
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sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +17,21% |
1 mes | +2,12% |
3 meses | +10,00% |
6 meses | +23,26% |
1 año | +42,99% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +57,62% |
2023 | +32,60% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 14,66% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,92 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -7,96% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -8,44% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | JJEH | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | JJEH | JJEH IM JJEHEUIV | JJEH.MI JJEHEUiv.P | |
Bolsa de Frankfurt | EUR | - | JJEH GY JJEHEUIV | JJEH.DE JJEHEUiv.P | |
XETRA | EUR | JJEH | JJEHEUIV | JJEHEUiv.P |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1C | 2.089 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) | 1.396 | 0,15% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) | 1.325 | 0,15% p.a. | Acumulación | Muestreo |
BNP Paribas Easy MSCI Japan ESG Filtered Min TE UCITS ETF | 1.275 | 0,16% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (Acc) | 789 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |