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Índice | MSCI Japan ESG Enhanced Focus |
Foco de la inversión | Acciones, Japón, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 1.185 m |
Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 23,83% |
Fecha de inicio/ de cotización | 16 de abril de 2019 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 31 mayo |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Sony Group Corp. | 3,78% |
Toyota Motor Corp. | 3,48% |
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 3,15% |
KEYENCE Corp. | 2,87% |
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 2,40% |
Daiichi Sankyo Co., Ltd. | 2,23% |
Tokio Marine Holdings, Inc. | 2,22% |
Tokyo Electron Ltd. | 2,13% |
ITOCHU Corp. | 2,13% |
FAST RETAILING CO., LTD. | 2,12% |
Japón | 99,65% |
Otros | 0,35% |
Industria | 19,00% |
Servicios financieros | 18,46% |
Tecnología | 15,02% |
Consumidor discrecional | 14,88% |
Otros | 32,64% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
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0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | ||
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +10,07% |
1 mes | +1,90% |
3 meses | +1,10% |
6 meses | +1,90% |
1 año | +17,49% |
3 años | +14,56% |
5 años | +35,79% |
Desde el inicio (MAX) | +45,60% |
2023 | +15,58% |
2022 | -12,74% |
2021 | +9,62% |
2020 | +5,79% |
Volatilidad 1 año | 23,83% |
Volatilidad 3 años | 19,88% |
Volatilidad 5 años | 19,78% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,73 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,23 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,32 |
Pérdida máxima 1 año | -16,49% |
Pérdida máxima 3 año | -19,93% |
Pérdida máxima 5 año | -26,89% |
Pérdida máxima desde el inicio | -26,89% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | EDMJ | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | EDMJN MM | EDMJN.MX | |
Bolsa Italiana | EUR | EJPY | EJPY IM 0YQ3USD | EJPY.MI 0YQ3INAV.DE | |
Bolsa suiza SIX | USD | EDMJ | EDMJ SE INAVED11 | EDMJ.S 0XV4INAV.DE | |
XETRA | EUR | EDMJ | EDMJ GY INAVED11 | EDMJ.DE 0XV4INAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) | 418 | 0,15% p.a. | Distribución | Muestreo |