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TER
0,05% p.a.
Ertragsverwendung
Distribución
Replikation
Física
Fondsgröße
EUR 1.558 Mio.
Auflagedatum
5 de febrero de 2019
Positionen
1.383
Übersicht
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Broker-Tipp: ETFs für 0,99 € pro Order bei Scalable handeln oder gebührenfrei im Sparplan. Jetzt Depot eröffnen Beschreibung
El Amundi Prime Global UCITS ETF Dist replica el índice Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap. The Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap index tracks large and mid-cap securities from developed markets.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap |
| Anlageschwerpunkt | Acciones, Mundial |
| Fondsgröße | EUR 1.558 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,05% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Anlagekonzept | Long-only |
| Nachhaltigkeit | No |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 10,15% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 5 de febrero de 2019 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
| Fondsdomizil | Irlanda |
| Anbieter | Amundi ETF |
| Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | HSBC Bank PLC |
| Wirtschaftsprüfer | PWC |
| Geschäftsjahresende | 31 diciembre |
| Schweizer Repräsentant | - |
| Schweizer Zahlstelle | - |
| Deutschland | Desconocido |
| Schweiz | Informe ESTV |
| Österreich | Fondo de declaración de impuestos |
| Großbritannien | Informes del Reino Unido |
| Italien | 26,0% |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Amundi Prime Global UCITS ETF Dist.
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 1.383
25,95%
| NVIDIA Corp. | 5,31% |
| Apple | 4,63% |
| Microsoft | 3,46% |
| Amazon.com, Inc. | 2,57% |
| Alphabet, Inc. A | 2,15% |
| Broadcom Inc. | 1,88% |
| Alphabet, Inc. C | 1,86% |
| Meta Platforms | 1,64% |
| Tesla | 1,43% |
| JPMorgan Chase & Co. | 1,02% |
Sektoren
| Tecnología | 26,68% |
| Servicios financieros | 14,29% |
| Industria | 10,80% |
| Consumidor discrecional | 9,63% |
| Otros | 38,60% |
Stand: 25/3/26
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** Nota importante: Formamos parte del Grupo Scalable desde 2021 y somos una filial propiedad al 100 % de Scalable GmbH. Esto significa que estamos vinculados económicamente, pero operamos de forma independiente en lo que respecta al contenido editorial. No existen conflictos de intereses porque los brókers, incluido Scalable, se evalúan según criterios uniformes y objetivos. Puedes consultar estos criterios en nuestro sistema de calificación transparente. En última instancia, depende exclusivamente de ti decidir cómo y con quién quieres invertir.
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Rendite
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +11,38% |
| 1 Monat | +5,80% |
| 3 Monate | +8,06% |
| 6 Monate | +12,06% |
| 1 Jahr | +26,06% |
| 3 Jahre | - |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage (MAX) | +21,13% |
| 2025 | +7,73% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Dividenden
Aktuelle Dividendenrendite
| Rentabilidad actual de los dividendos | 1,20% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,50 |
Historische Dividendenrenditen
| Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,50 | 1,49% |
| 2025 | EUR 0,64 | 1,78% |
Dividendenanteil an Rendite
Dividenden pro Monat
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 10,15% |
| Volatilität 3 Jahre | - |
| Volatilität 5 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 2,57 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -6,49% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -20,93% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa Italiana | EUR | ETFGLO | - - | - - | - |
| gettex | EUR | MWOL | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | - | PR1WEUIV | PR1WEURINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
| Bolsa de Londres | GBP | MWOZ | MWOZ LN PR1WGBIV | MWOZ.L PR1WGBPINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
| XETRA | GBP | MWOZ | MWOZ GY PR1WGBIV | MWOLGBP.DE PR1WGBPINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
| XETRA | EUR | MWOL | MWOL GY PR1WEUIV | MWOL.DE PR1WEURINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Amundi Prime Global UCITS ETF Acc | 1.947 | 0,05% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des Amundi Prime Global UCITS ETF Dist?
Der Amundi Prime Global UCITS ETF Dist hat die WKN ETF211.
Wie lautet die ISIN des Amundi Prime Global UCITS ETF Dist?
Der Amundi Prime Global UCITS ETF Dist hat die ISIN IE000QIF5N15.
Wieviel kostet der Amundi Prime Global UCITS ETF Dist?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Amundi Prime Global UCITS ETF Dist beträgt 0,05% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim Amundi Prime Global UCITS ETF Dist Dividenden ausgeschüttet?
Ja, beim Amundi Prime Global UCITS ETF Dist kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim Amundi Prime Global UCITS ETF Dist cada año statt.
Welche Fondsgröße hat der Amundi Prime Global UCITS ETF Dist?
Die Fondsgröße des Amundi Prime Global UCITS ETF Dist beträgt 1.558m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Nähere Informationen erhältst du hier. Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.