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Índice | MSCI USA SRI Filtered PAB |
Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 2.267 m |
Gastos corrientes | 0,18% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 12,46% |
Fecha de inicio/ de cotización | 11 de septiembre de 2018 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | HSBC Bank plc |
Empresa de revisión | - |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | NO |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo no declarante |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Microsoft Corp. | 5,18% |
Tesla | 4,35% |
Home Depot | 3,48% |
Texas Instruments | 3,16% |
Danaher Corp. | 2,82% |
Adobe | 2,49% |
Walt Disney | 2,03% |
Intuit | 1,99% |
Verizon Communications | 1,97% |
Amgen, Inc. | 1,92% |
Estados Unidos | 94,62% |
Irlanda | 1,57% |
Suiza | 1,52% |
Países Bajos | 1,26% |
Otros | 1,03% |
Salud | 20,41% |
Tecnología | 19,25% |
Industria | 14,81% |
Servicios financieros | 13,90% |
Otros | 31,63% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
---|---|---|---|---|
![]() | 0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +8,12% |
1 mes | +1,11% |
3 meses | +5,27% |
6 meses | +7,16% |
1 año | +11,97% |
3 años | +29,41% |
5 años | +89,47% |
Desde el inicio (MAX) | +113,81% |
2023 | +21,18% |
2022 | -16,00% |
2021 | +42,23% |
2020 | +12,86% |
Volatilidad 1 año | 12,46% |
Volatilidad 3 años | 18,27% |
Volatilidad 5 años | 21,86% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,96 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,49 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,62 |
Pérdida máxima 1 año | -9,39% |
Pérdida máxima 3 año | -19,72% |
Pérdida máxima 5 año | -33,53% |
Pérdida máxima desde el inicio | -33,53% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa Italiana | EUR | USRI | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | USRI1N MM | USRI1N.MX | BNP Paribas Arbitrage |
Bolsa Italiana | EUR | - | USRI IM IUSRIEIV | USRI.MI IUSRIINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
Euronext Amsterdam | USD | USRI | USRI NA | USRI.AS | BNP Paribas Arbitrage |
Euronext París | EUR | USRI | USRI FP IUSRIEIV | USRI.PA IUSRIINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
Bolsa suiza SIX | USD | USRI | USRI SW | USRI.S | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | WEBD | WEBD GY IUSRIEIV | WEBD.DE IUSRIINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) | 9.180 | 0,07% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C | 7.776 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) | 7.011 | 0,07% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) | 6.564 | 0,07% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) | 4.937 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |