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Índice | MSCI USA ESG Enhanced Focus |
Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 10.092 m |
Gastos corrientes | 0,07% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 13,96% |
Fecha de inicio/ de cotización | 12 de marzo de 2019 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Semestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 31 mayo |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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NVIDIA Corp. | 6,77% |
Apple | 6,52% |
Microsoft Corp. | 5,88% |
Amazon.com, Inc. | 3,51% |
Alphabet, Inc. C | 3,00% |
Meta Platforms | 2,20% |
Eli Lilly & Co. | 1,53% |
Broadcom Inc. | 1,48% |
Tesla | 1,44% |
JPMorgan Chase & Co. | 1,28% |
Estados Unidos | 95,39% |
Irlanda | 1,54% |
Otros | 3,07% |
Tecnología | 37,08% |
Salud | 12,39% |
Servicios financieros | 10,90% |
Consumidor discrecional | 9,64% |
Otros | 29,99% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
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0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | ||
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +33,41% |
1 mes | +3,44% |
3 meses | +15,59% |
6 meses | +16,75% |
1 año | +35,08% |
3 años | +35,77% |
5 años | +111,77% |
Desde el inicio (MAX) | +146,58% |
2023 | +21,17% |
2022 | -16,46% |
2021 | +37,47% |
2020 | +12,15% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 0,92% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,09 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,09 | 1,23% |
2023 | EUR 0,09 | 1,41% |
2022 | EUR 0,09 | 1,18% |
2021 | EUR 0,08 | 1,34% |
2020 | EUR 0,07 | 1,42% |
Volatilidad 1 año | 13,96% |
Volatilidad 3 años | 18,91% |
Volatilidad 5 años | 22,12% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,50 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,57 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,73 |
Pérdida máxima 1 año | -9,24% |
Pérdida máxima 3 año | -19,60% |
Pérdida máxima 5 año | -33,57% |
Pérdida máxima desde el inicio | -33,57% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | OM3L | - - | - - | - |
Bolsa de Londres | GBP | EEDG | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | OM3L | - - | - - | - |
Bolsa de Londres | USD | EEDS | EEDS LN INAVEE15 | EEDS.L 0XVJINAV.DE | |
XETRA | EUR | OM3L | OM3L GY | OM3L.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) | 7.914 | 0,07% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |