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Patrimonio del fondo | EUR 1 m |
Gastos corrientes | 0,25% p.a. |
Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Gestionado activamente |
Divisa del fondo | CHF |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | - |
Fecha de inicio/ de cotización | 9 de agosto de 2023 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | J.P. Morgan |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Ltd |
Asesor de inversiones | J. P. Morgan Investment Management Inc. (Sub-Delegate)|JPMorgan Asset Management (UK) Limited |
Banco depositario | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Agente pagador suizo | J.P. Morgan (Suisse) SA |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Desconocido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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MICROSOFT CORP | 5,56% |
APPLE INC | 4,68% |
NVIDIA CORP | 2,66% |
AMAZON.COM INC | 2,31% |
TEXAS INSTRUMENTS INC | 1,95% |
NOVO NORDISK | 1,55% |
ZOETIS INC | 1,48% |
ADOBE INC | 1,38% |
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | 1,28% |
TESLA INC | 1,15% |
Tecnología | 30,60% |
Servicios financieros | 14,90% |
Salud | 14,00% |
Industria | 13,34% |
Otros | 27,16% |
YTD | - |
1 mes | +9,21% |
3 meses | -0,74% |
6 meses | - |
1 año | - |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +0,88% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
2019 | - |
Volatilidad 1 año | - |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | - |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | - |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -9,39% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa suiza SIX | CHF | JSGC | JSGC SW JSGCCHIV | JSGC.S JSGCCHiv.P |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (% p.a.) | Política de distribución | Método de réplica |
---|---|---|---|---|
JPMorgan Carbon Transition Global Equity UCITS ETF USD (acc) | 914 | 0,19% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi MSCI World Climate Transition CTB UCITS ETF DR EUR (C) | 846 | 0,25% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi MSCI World Climate Paris Aligned PAB UCITS ETF DR - USD (C) | 633 | 0,25% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
HSBC MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF | 403 | 0,18% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Lyxor Net Zero 2050 S&P World Climate PAB (DR) UCITS ETF - Acc | 218 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |