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TER
0,07% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 565 m
Fecha de inicio
19 de mayo de 2023
Participaciones
20
Panorama general
Cotización
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El iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc) replica el índice FTSE Actuaries UK Conventional Gilts 0-5. The FTSE Actuaries UK Conventional Gilts 0-5 index tracks Sterling denominated UK government bonds (conventional gilts) quoted on the London Stock Exchange, other than index-linked bonds. Time to maturity: 0-5 years.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | FTSE Actuaries UK Conventional Gilts 0-5 |
| Foco de la inversión | Bonos, GBP, Reino Unido, Deuda pública, 3-5 |
| Patrimonio del fondo | EUR 565 m |
| Gastos corrientes | 0,07% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Enfoque de inversión | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | GBP |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 3,99% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 19 de mayo de 2023 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 30 junio |
| Representante de Suiza | NO |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Desconocido |
| Austria | Desconocido |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Italia | - |
| Tipo de índice | - |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 20
60,02%
| GB00BSQNRC93 | 6,91% |
| GB00B24FF097 | 6,89% |
| GB00BSQNRD01 | 6,76% |
| GB00BYZW3G56 | 6,44% |
| GB00BDRHNP05 | 5,96% |
| GB00BJMHB534 | 5,92% |
| GB00BQC82B83 | 5,34% |
| GB00BPSNB460 | 5,33% |
| GB00BFX0ZL78 | 5,28% |
| GB00BMBL1G81 | 5,19% |
Países
| Otros | 100,00% |
Sectores
| Otros | 100,00% |
A partir de 31/3/26
Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +1,40% |
| 1 mes | +0,31% |
| 3 meses | +0,62% |
| 6 meses | +2,20% |
| 1 año | +0,31% |
| 3 años | +12,26% |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +13,64% |
| 2025 | -0,16% |
| 2024 | +7,54% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 3,99% |
| Volatilidad 3 años | 4,69% |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,08 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,84 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -2,93% |
| Pérdida máxima 3 año | -4,14% |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -4,14% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa de Londres | GBP | IGL5 | IGL5 LN |
Más información
Más ETF en el índice FTSE Actuaries UK Conventional Gilts 0-5
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist) | 2.313 | 0,07% p.a. | Distribución | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de IGL5?
El nombre de IGL5 es iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc).
¿Cuál es el ticker de iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc)?
El ticker de iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc) es IGL5.
¿Cuál es el ISIN de iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc)?
El ISIN de iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc) es IE000RCMNFR9.
¿Cuáles son los gastos de iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc)?
La ratio de gastos totales (TER) de iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc) asciende al 0,07% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc)?
El tamaño del fondo de iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc) es de 565 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.