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Índice | FTSE Actuaries UK Conventional Gilts 0-5 |
Foco de la inversión | Bonos, GBP, Reino Unido, Deuda pública, 3-5 |
Patrimonio del fondo | EUR 2.006 m |
Gastos corrientes | 0,07% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | GBP |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 4,74% |
Fecha de inicio/ de cotización | 17 de abril de 2009 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Semestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | other |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 30 junio |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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GB00BFWFPL34 | 5,69% |
GB00BFX0ZL78 | 5,60% |
Reino Unido | 90,09% |
Otros | 9,91% |
Otros | 100,00% |
YTD | +0,64% |
1 mes | -0,57% |
3 meses | -0,22% |
6 meses | +3,97% |
1 año | +6,27% |
3 años | -0,85% |
5 años | +0,10% |
Desde el inicio (MAX) | +19,73% |
2023 | +6,32% |
2022 | -9,48% |
2021 | +5,20% |
2020 | -3,97% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 2,86% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 4,19 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 4,19 | 2,95% |
2023 | EUR 2,41 | 1,70% |
2022 | EUR 0,45 | 0,29% |
2021 | EUR 0,38 | 0,26% |
2020 | EUR 0,82 | 0,52% |
Volatilidad 1 año | 4,74% |
Volatilidad 3 años | 6,51% |
Volatilidad 5 años | 7,07% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,32 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,04 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,00 |
Pérdida máxima 1 año | -1,79% |
Pérdida máxima 3 año | -14,47% |
Pérdida máxima 5 año | -14,75% |
Pérdida máxima desde el inicio | -25,68% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IGLSN MM | IGLSN.MX | |
Bolsa de Londres | GBP | IGLS | IGLS LN INAVIGLG | IGLS.L IGLSGBP.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc) | 1.650 | 0,07% p.a. | Acumulación | Muestreo |