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Índice | MSCI USA Quality (CHF Hedged) |
Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos, Fundamental/Calidad |
Patrimonio del fondo | EUR 30 m |
Gastos corrientes | 0,28% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | CHF |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | - |
Fecha de inicio/ de cotización | 25 de abril de 2023 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | UBS ETF |
Estructura del fondo | Public Limited Company |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Ernst & Young Ireland |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Agente pagador suizo | UBS Switzerland AG |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | - |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | ABN AMRO Bank N.V.|Bank of Nova Scotia (London Branch)|Barclays Bank plc|Barclays Capital Securities Limited|BNP Paribas (London Branch)|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Limited|Commerzbank AG|Commerzbank AG (London Branch)|Credit Suisse Securities (Europe) Limited|Deutsche Bank AG|Deutsche Bank AG (London Branch)|Goldman Sachs International|HSBC Bank plc|ING Bank N.V.|ING Bank N.V. (London Branch)|JP Morgan Securities PLC|MacQuarie Bank Ltd. (London Branch)|Merrill Lynch International|Morgan Stanley Morgan Stanley & Co. International plc|SEB AG (Frankfurt Branch)|Skandinaviska Enskilda Banken|Societe Generale SA|Societe Generale SA (London Branch)|State Street Bank International GmbH (London Branch) |
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Microsoft | 8,28% |
Apple | 7,31% |
NVIDIA | 7,00% |
Eli Lilly & Co | 3,53% |
Broadcom | 3,46% |
Visa | 2,96% |
Mastercard | 2,92% |
Applied Materials | 2,67% |
UnitedHealth Group | 2,61% |
Lam Research | 2,55% |
Estados Unidos | 93,16% |
Irlanda | 3,89% |
Canadá | 1,17% |
Otros | 1,78% |
Tecnología | 59,47% |
Salud | 15,77% |
Industria | 12,42% |
Bienes de consumo básicos | 5,28% |
Otros | 7,06% |
YTD | -0,78% |
1 mes | -6,41% |
3 meses | -2,63% |
6 meses | +13,92% |
1 año | - |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +25,26% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | - |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | - |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | - |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -10,80% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa suiza SIX | CHF | UQLTS | UQLTSCHIV | UQLTCHFINAV=SOLA |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF | 1.710 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis | 861 | 0,25% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Dist) | 847 | 0,20% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF | 465 | 0,39% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc | 428 | 0,33% p.a. | Acumulación | Muestreo |